1. Көлөмдүн осцилляторуна сереп салуу
1.1 Көлөмдүн осциллятору деген эмне?
The Көлөм Осциллятору бир техникалык анализ баалуу кагаздын көлөмүнүн эки кыймылдуу орточо ортосундагы айырманы өлчөөчү курал. Негизинен, ал рыноктук анализдин маанилүү аспектиси болгон соода көлөмүндөгү тенденцияларды жана келишпестиктерди көрсөтөт. Кыска мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү көлөм тенденцияларын салыштырып, traders рыноктук кыймылдардын күчү жөнүндө түшүнүк ала алат. Көлөмдүн осциллятору, өзгөчө, башка техникалык көрсөткүчтөр менен бирге колдонулганда, өсүү же төмөндөө тенденцияларын аныктоо үчүн күчтүү индикатор боло алат.
1.2 Эмне үчүн көлөм соодада маанилүү?
Көлөмү сооданын негизги фактору болуп саналат, анткени ал акциялардын же келишимдердин жалпы санын билдирет tradeг белгиленген мөөнөттө. Чоң көлөм баалуу кагазга болгон кызыгууну көрсөтүп турат, бул рыноктун негизги оюнчуларынын бар экендигин билдире алат. Тескерисинче, аз көлөм аз кызыгууну жана мүмкүн алсыз рыноктук кыймылдарды сунуш кылат. Көлөмдүн үлгүлөрүн түшүнүү жардам берет traders баалардын кыймылын текшерет, потенциалдуу тескерилерди аныктайт жана тенденциялардын күчүн өлчөйт.
1.3 Көлөмдүн осцилляторунун компоненттери
Көлөмдүн осциллятору эки негизги компоненттен турат:
- Кыска мөөнөттүү жылдырылууда орточо Көлөмү: Бул, адатта, 5 күндүк же 10 күндүк кыймылдуу орточо көрсөткүч сыяктуу кыскараак мезгилди билдирет. Бул акыркы көлөмдөгү активдүүлүктү чагылдырат.
- Көлөмдүн узак мөөнөттүү кыймылдуу орточо көрсөткүчү: Бул 20 күн же андан көп убакытка эсептелип, узак мөөнөттүү көлөм тенденциясын түшүнүүгө жардам берет.
Бул эки кыймылдуу орточо ортосундагы айырма Volume Oscillator маанисин түзөт.
Көлөмдүн осцилляторунун негиздерин түшүнүү үчүн абдан маанилүү tradeбул куралды натыйжалуу пайдаланууга умтулган рс. Кийинки бөлүмдөр аны эсептөөнүн өзгөчөлүктөрүн, ар кандай соода сценарийлери үчүн оптималдуу орнотууларды жана стратегиялык тиркемелерди камтыйт.
| аспект | маалымат |
|---|---|
| аныктоо | Баалуу кагаздын көлөмүнүн эки кыймылдуу орточо ортосундагы айырманы өлчөөчү техникалык талдоо куралы. |
| Көлөмдүн маанилүүлүгү | Рыноктук кызыгуунун күчүн көрсөтүп, баанын кыймылын жана тенденцияларын тастыктоого жардам берет. |
| Кыска мөөнөттүү кыймылдуу орточо | Адатта 5 күндүк же 10 күндүк мөөнөттөгү акыркы көлөмдөгү жигердүүлүктү чагылдырат. |
| Узак мөөнөттүү кыймылдуу орточо | 20 күн же андан көп убакытка эсептелген узак мөөнөттүү көлөм тенденциясы жөнүндө түшүнүк берет. |
| колдонуу | Башка техникалык көрсөткүчтөр менен бирге өсүш же төмөндөө тенденцияларын жана жардамдарды аныктайт. |
2. Көлөмдүн осцилляторунун эсептөө процесси
2.1 Формула жана эсептөө
The Көлөм Осциллятору төмөнкү формула боюнча эсептелет:
Көлөмдүн осциллятору = (Көлөмдүн кыска мөөнөттүү кыймылдуу орточо көрсөткүчү – Көлөмдүн узак мөөнөттүү кыймылдуу орточо көрсөткүчү) / Көлөмдүн узак мөөнөттүү кыймылдуу орточо көрсөткүчү × 100
Бул формула кыска мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү кыймылдуу орточо көлөмүнүн ортосундагы пайыздык айырманы эсептейт. Натыйжада учурдагы көлөм тенденциясы узак мөөнөттүү тенденцияга салыштырмалуу көбөйүп же азайып баратканын көрсөтөт.
2.2 Кыймылдуу орточо мезгилдерди тандоо
Кыймылдуу орточо көрсөткүчтөр үчүн мезгилдерди тандоо ар кандай болушу мүмкүн, бирок, жалпы ыкма кыска мөөнөттүү үчүн 5 күндүк орточо кыймылдуу орточо жана узак мөөнөттүү үчүн 20 күндүк орточо колдонуу болуп саналат. Бирок, бул мөөнөттөрдүн негизинде жөнгө салынышы мүмкүн trader's стратегия жана конкреттүү рынок талдоого алынат.
2.3 Эсептөө мисалы
Мисалы, 5 күндүк кыймылдуу орточо көлөмү 2 миллион акция жана 20 күндүк орточо кыймылдуу орточо 1.5 миллион акция болсо, Volume Oscillator мааниси:
(2,000,000 1,500,000 1,500,000 – 100 33.33 XNUMX) / XNUMX XNUMX XNUMX × XNUMX = XNUMX%
Бул оң маани узак мөөнөткө салыштырмалуу кыска мөөнөттөгү көлөмдүн өсүү тенденциясын көрсөтөт.
| аспект | маалымат |
|---|---|
| формула | (Кыска мөөнөттүү МА көлөм – Узак мөөнөттүү МА көлөм) / Узак мөөнөттүү МА Көлөм × 100 |
| Кыска мөөнөттүү магистратура | Адатта 5 күндүк кыймылдуу орточо көрсөткүч, акыркы көлөмдөгү жигердүүлүктү чагылдырат. |
| Узак мөөнөттүү магистратура | Көбүнчө 20 күндүк кыймылдуу орточо көрсөткүч, узак мөөнөттүү көлөм тенденциялары жөнүндө түшүнүк берет. |
| Мисал эсептөө | Эгерде 5 күндүк MA 2 миллион жана 20 күндүк MA 1.5 миллион болсо, Volume Oscillator = 33.33%. |
| түшүндүрмө | Оң маани кыска мөөнөттүү келечекте көлөмдүн өсүү тенденциясын көрсөтөт. |
3. Көлөмдүн осцилляторун орнотуу үчүн оптималдуу маанилер ар кандай убакыт алкактарында
3.1 Кыска мөөнөттүү соода
Кыска мөөнөткө traders же күн traders, кыймылдуу орточо көрсөткүчтөрдү катуураак орнотуу сунушталат. 3 күндүк кыска мөөнөттүү кыймылдуу орточо жана 10 күндүк узак мөөнөттүү кыймылдуу орточо сыяктуу айкалышы рыноктун дароо өзгөрүүлөрүнө көбүрөөк жооп бере алат. Бул орнотуу күндүк соодага тиешелүү көлөмдөгү тез жылыштарды алууга жардам берет.
3.2 Орто мөөнөттүү соода
Орто мөөнөттүү tradeрс, көбүнчө селкинчек traders, салмактуу мамилени ылайыктуураак деп табышы мүмкүн. Кадимки жөндөө 5 күндүк узак мөөнөттүү кыймылдуу орточо менен жупташкан 20 күндүк кыска мөөнөттүү орточо болушу мүмкүн. Бул конфигурация сезимталдык менен туруктуулуктун жакшы аралашмасын сунуштайт, ылайыктуу tradeбир нече күндөн бир нече жумага чейин созулат.
3.3 Узак мөөнөттүү соода
Узак мөөнөттүү инвесторлор же позиция үчүн traders, узунураак кыймылдуу орточо көрсөткүчтөр кыска мөөнөттүү термелүүлөрдү тегиздөө жана олуттуу көлөм тенденцияларына көңүл буруу үчүн идеалдуу. 10 күндүк кыска мөөнөттүү орточо жана 30 күндүк же 50 күндүк узак мөөнөттүү кыймылдуу орточо көрсөткүч сыяктуу параметр узак мөөнөттүү инвестициялык чечимдерди кабыл алуу үчүн баалуу түшүнүктөрдү бере алат.
3.4 Рыноктун шарттарына жараша ыңгайлаштыруу
Traders Volume Oscillator үчүн эч кандай бирдей өлчөмдөгү параметр жок экенин белгилей кетүү керек. Жеке соода стилине, рынок шарттарына жана конкреттүү активге негизделген параметрлерди тууралоо өтө маанилүү tradeг. Ар кандай орнотууларды сыноо жана артта калуу Тарыхый маалыматтар эң эффективдүү комбинацияны аныктоого жардам берет trader өзгөчө муктаждыктары.
| Соода стили | Кыска мөөнөттүү магистратура | Узак мөөнөттүү магистратура |
|---|---|---|
| Кыска мөөнөттүү / күндүк соода | 3 күн | 10 күн |
| Орто мөөнөттүү / Swing соода | 5 күн | 20 күн |
| Узак мөөнөттүү/позициялык соода | 10 күн | 30-50 күн |
| Customization | Соода стилине, рынок шарттарына жана активдин түрүнө жараша тууралаңыз. | |
4. Көлөмдүн осцилляторунун интерпретациясы
4.1 Осциллятордун баалуулуктарын түшүнүү
The Көлөм Осциллятору рыноктук маанайды өлчөө үчүн чечмелене турган баалуулуктарды берет. Оң маани кыска мөөнөттүү көлөмдүн узак мөөнөттүү орточо көрсөткүчтөн жогору экендигин көрсөтүп турат, бул өсүүнү сунуштайт trader кызыгуу жана потенциалдуу өсүш моменти. Тескерисинче, терс маани кыска мөөнөттүү көлөмдүн узак мөөнөттүү орточо көрсөткүчтөн төмөн экендигин билдирет, бул кызыгуунун төмөндөшүн же төмөндөө импульсун билдирет.
4.2 Нөл сызык кроссовери
Көңүл бура турган негизги аспект - бул осциллятор сызыгынын нөл сызыгы менен кроссовери. Көлөмдүн осциллятору болгондо нөлдөн жогору кесип өтөт, бул потенциалды билдирет жогорулоо көлөмү боюнча, ал баанын өсүшүнө чейин болушу мүмкүн. А нөлдөн төмөн кайчылаш көлөмүн көрсөтө алат төмөндөө тенденциясы, келечектеги баанын төмөндөшү мүмкүн.
4.3 Дивергенциялар
Көлөмдүн осциллятору менен баа аракетинин ортосундагы айырмачылыктар маанилүү сигналдар болуп саналат. А кенен айырмачылык баа төмөндөп жатканда пайда болот, бирок Көлөмдүн осциллятору көтөрүлүп, баанын оң жагына өзгөрүшү мүмкүн. Тескерисинче, а лүкүлдөш айырмачылык баа көтөрүлүп жатканда, бирок Көлөмдүн осциллятору төмөндөп баратат, бул баанын төмөндөшү ыктымалдыгын кыйытып турат.
4.4 Volume Oscillator Extremes
Көлөмдүн осцилляторундагы экстремалдуу окуулар да түшүнүктөрдү бере алат. Абдан жогорку оң маанилер ашыкча сатып алуу шарттарын көрсөтүшү мүмкүн, ал эми өтө терс маанилер ашыкча сатуу шарттарын сунуш кылышы мүмкүн. Бирок, бул этияттык менен жана башка рыноктук көрсөткүчтөрдүн контекстинде чечмелениши керек.
| аспект | түшүндүрмө |
|---|---|
| Позитивдүү маани | Узак мөөнөткө караганда кыска мөөнөттүү көлөмдүн жогору экенин көрсөтүп турат, бул өсүш импульсун сунуштайт. |
| Терс маани | Узак мөөнөткө караганда азыраак кыска мөөнөттүү көлөмдү көрсөтүп, төмөндөө импульсун билдирет. |
| Zero Line Crossover | Нөлдүн жогору болушу потенциалдуу өсүш тенденциясын көрсөтөт, нөлдөн төмөн болсо потенциалдуу төмөндөө тенденциясын көрсөтөт. |
| Дивергенциялар | Bullish дивергенциясы жогору баанын өзгөрүшүнө сигнал бериши мүмкүн; аюунун дивергенциясы төмөндөө жагына бурулушу мүмкүн. |
| Экстремалдуу окуулар | Абдан жогору же төмөн баалуулуктар ашыкча сатып алуу же ашыкча сатуу шарттарын көрсөтөт. |
5. Көлөмдүн осцилляторун башка көрсөткүчтөр менен айкалыштыруу
5.1 Баалардын аракетинин индикаторлору менен синергия
Бириктирип турат Көлөм Осциллятору Кыймылдуу орточо көрсөткүчтөр сыяктуу баа ишинин көрсөткүчтөрү менен, Боллинджер Топтор, же Салыштырмалуу Күч Index (RSI) рыноктун кеңири анализин бере алат. Мисалы, Көлөмдүн осцилляторунун өсүүчү сигналы жана баанын Кыймылдуу орточодон жогору көтөрүлүшү сатып алуу сигналын күчөтүшү мүмкүн.
5.2 Моменттин көрсөткүчтөрүн колдонуу
Моменттик көрсөткүчтөр MACD сыяктуу (Орточо конвергенциянын айырмалануусун жылдыруу) же Стохастикалык Осциллятор Көлөмдүн осцилляторун тренддин күчүн жана потенциалдуу тескери чекиттерди ырастоо менен толуктай алат. Мисалы, Көлөмдүн осцилляторундагы оң кроссоверге дал келген MACDдеги бычактын кроссовери күчтүү жогорулаган импульсту көрсөтө алат.
5.3 Туруксуздуктун көрсөткүчтөрүн киргизүү
өзгөрмөлүүлүгү сыяктуу көрсөткүчтөр Чыныгы орточо диапазон Volume Oscillator менен бирге колдонулган (ATR) же Боллинджер тилкелери рыноктун туруктуулугун же туруксуздугун баалоого жардам берет. Боллинджер тилкелерин кеңейтүү менен коштолгон көлөмдүн олуттуу өсүшү күчтүү жана туруктуу тенденцияны сунуш кылышы мүмкүн.
5.4 Сезим индикаторлору менен өз ара аракеттенүү
Put/Call Ratio же CBOE сыяктуу сезимдин көрсөткүчтөрү Туруксуздук индекси (VIX) Volume Oscillator окууларына кошумча контекстти сунуштай алат. Мисалы, VIX төмөн болгон базарда чоң көлөмдөгү осциллятордун көрсөткүчү этияттыкты талап кылган ынгайлуу рынокту көрсөтөт.
| Индикатор түрү | Үндүн осциллятору менен колдонуңуз |
|---|---|
| Баа аракетинин көрсөткүчтөрү | Volume Oscillator көрсөткүчтөрүнө шайкеш келгенде сатып алуу же сатуу сигналдарын күчөтүңүз. |
| Момент көрсөткүчтөр | Көлөмдүн осциллятору менен бирге тренддин күчүн жана потенциалдуу өзгөрүүлөрдү ырастаңыз. |
| өзгөрмөлүүлүгү көрсөткүчтөр | Көлөмдүн өзгөрүшү менен бирге рыноктун туруктуулугун жана тенденциялардын күчүн баалаңыз. |
| Сезим көрсөткүчтөрү | Көлөмдүн осцилляторунун окууларына контекстти камсыз кылыңыз, бул рыноктун ынталуулугун же тынчсыздануусун көрсөтүү. |
6. Көлөмдүн осциллятору менен тобокелдиктерди башкаруу стратегиялары
6.1 Stop Loss орнотуу
сигналдардын негизинде соода кылганда Көлөм Осциллятору, мүмкүн болуучу жоготууларды азайтуу үчүн жоготууларды токтотуу буйруктарын коюу абдан маанилүү. Кеңири таралган ыкма - бул токтоо жоготууларды узак позиция үчүн акыркы эң төмөнкү көрсөткүчтөн же кыска позиция үчүн акыркы эң жогоркудан жогору коюу. Бул ыкма Көлөмдүн осциллятору дароо көрсөтө албашы мүмкүн болгон капыстан рыноктун өзгөрүүсүнөн коргоого жардам берет.
6.2 Позициянын өлчөмү
Volume Oscillator сигналынын күчүнө негизделген позициянын өлчөмдөрүн тууралоо натыйжалуу болушу мүмкүн тобокел башкаруу куралы. Мисалы, а trader үчүн позициянын өлчөмүн чоңойтушу мүмкүн tradeкүчтүү сигналдар менен жана алсызыраак сигналдар үчүн аны азайтыңыз. Бул стратегия потенциалды тең салмактоого жардам берет тобокелдик жана сыйлык.
6.3 Диверсификация
Көлөмдүн осцилляторун башка индикаторлор менен бирдикте жана ар кандай баалуу кагаздар боюнча колдонуу тобокелдикти жайылтышы мүмкүн. түркүндөтүү бир рынокко же сигналга ашыкча таасир этүүдөн качууга жардам берет, кайсы биринин таасирин азайтат trade жалпы портфелинде.
6.4 Trailing Stops колдонуу
Арткы аялдамаларды ишке ашыруу позицияларды иштетүүгө мүмкүндүк берип, кирешени камсыз кылууга жардам берет. рыноктун пайдасына жылып жатканда trade, тууралоо жоготууга токтотуу ошого жараша дагы эле берип жатып, кирешени беките алат trade өсүү үчүн бөлмө.
| Стратегия | арыз |
|---|---|
| Жоготууларды токтотуу | Көлөмдүн осциллятору тарабынан көрсөтүлбөгөн рыноктун өзгөрүүсүнөн коргоо үчүн жоготууларды токтотуңуз. |
| Кызматы Sizing | Volume Oscillator сигналынын күчүнө жараша позициянын өлчөмдөрүн тууралаңыз. |
| түркүндөтүү | Көлөмдүн осцилляторун ар кандай баалуу кагаздар боюнча жана башка көрсөткүчтөр менен бирге колдонуу менен тобокелдикти жайыңыз. |
| Trailing Stops колдонуу | Рынок жакшы кыймылдаганда, жоготууларды токтотууну жөнгө салуу менен кирешени камсыз кылыңыз жана потенциалдуу өсүшкө жол бериңиз. |
