Эң мыкты баанын көлөмүнүн трендинин жөндөөлөрү жана стратегиясы

1. Баа көлөмүнүн тенденциясы (PVT) индикаторуна сереп салуу

The Баанын көлөмүнүн тенденциясы (PVT) индикатор - көлөмдүн агымынын багытын өлчөө үчүн каржы рынокторунда колдонулган импульстун негизиндеги техникалык курал. Бул көрсөткүч баанын жана көлөмдүн маалыматтарын бириктирип, тенденциянын күчтүүлүгүн, мейли ал өйдө же ылдый кыймыл болобу, түшүнүк берет. PVT индикаторунун негизги шарты мына ушунда көлөмү алдыңкы көрсөткүч болуп саналат баа кыймылынын. Негизинен, ал жардам берет traders көлөмүнүн өзгөрүшү убакыттын өтүшү менен баа тенденцияларына кандай таасир этиши мүмкүн экенин түшүнүшөт.

Көлөмдүн көлөмүн гана караган башка көлөмдүн көрсөткүчтөрүнөн айырмаланып, PVT көлөмдүн өзгөрүшүн да, баанын тиешелүү өзгөрүшүн да эске алат. Бул айкалышы рыноктун динамикасынын бир кыйла комплекстүү көрүнүшүн камсыз кылат. PVT сызыгы учурдагы күндүн баасы мурунку күнгө караганда жогору же төмөн экендигине жараша өйдө же ылдый жылат.

PVT индикаторунун негизги колдонулушу өсүш же төмөндөө тенденцияларын аныктоо болуп саналат. PVT сызыгы көтөрүлүп жатканда, бул өсүш маанайды билдирет, анткени көлөмүнүн өсүшү, адатта, баанын өсүшү менен коштолот. Тескерисинче, төмөндөгөн PVT сызыгы баанын төмөндөшү көлөмдүн өсүшү менен коштолгон аюу маанайын көрсөтөт. Traders көп учурда учурдагы тенденциянын потенциалдуу тескерилерин же ырастоолорун аныктоо үчүн PVT менен баанын ортосундагы айырмачылыктарды издешет.

Тренддерди талдоодон тышкары, PVT көрсөткүчү кеңири соода стратегиясын камсыз кылуу үчүн башка техникалык көрсөткүчтөр менен бирге колдонулат. Мисалы, PVTди кыймылдуу орточо көрсөткүчтөр менен айкалыштыруу же моменти осцилляторлор ар бир инструмент тарабынан берилген сигналдардын ишенимдүүлүгүн жогорулата алат.

Бирок, бардык көрсөткүчтөр сыяктуу эле, PVT жаңылбас эмес жана кеңири талдоо стратегиясынын бир бөлүгү катары колдонулушу керек. Бул, мисалы, олуттуу көлөмү маалыматтар менен рыноктордо өзгөчө натыйжалуу болуп саналат запасы жана товарлар, бирок жука жагынан анча ишенимдүү болушу мүмкүн traded базарлар.

Тренддерди талдоодон тышкары, PVT көрсөткүчү кеңири соода стратегиясын камсыз кылуу үчүн башка техникалык көрсөткүчтөр менен бирге колдонулат. Мисалы, PVT кыймылдуу орточо же импульстун осцилляторлору менен айкалыштыруу ар бир инструмент тарабынан берилген сигналдардын ишенимдүүлүгүн жогорулата алат.

Бирок, бардык көрсөткүчтөр сыяктуу эле, PVT жаңылбас эмес жана кеңири талдоо стратегиясынын бир бөлүгү катары колдонулушу керек. Бул өзгөчө акциялар жана товарлар сыяктуу олуттуу көлөмдүү маалыматы бар рыноктордо эффективдүү, бирок анчалык ишенимдүү эмес болушу мүмкүн. traded базарлар.

2. Баанын көлөмүнүн тенденциясынын индикаторун эсептөө

эсептөө Баанын көлөмүнүн тенденциясы (PVT) көрсөткүч баа жана көлөм маалыматтарын бириктирген салыштырмалуу жөнөкөй формуланы камтыйт. Бул эсепти түшүнүү үчүн абдан маанилүү болуп саналат tradePVT көрсөткүчүн анализдөөдө эффективдүү колдонууну каалагандар. Бул жерде PVT эсептөө процессинин этап-этабы менен бөлүштүрүлүшү:

2.1 PVT эсептөө формуласы

PVT эсептөө үчүн формула болуп саналат:

PVT = Мурунку PVT + (Көлөм × (Учурдагы жабуу – Мурунку жабуу) / Мурунку жабуу)

2.2 Этап-этабы менен эсептөө процесси

1. Баштапкы PVT мааниси менен баштаңыз: Адатта, бул убакыт сериясынын башында нөлгө коюлат.
2. Күнүмдүк баанын өзгөрүшүн аныктоо: Мурунку күндөгү жабуу баасын учурдагы күндүн жабуу баасын алып салуу.
3. Күнүмдүк пропорционалдуу баанын өзгөрүшүн эсептеңиз: Күнүмдүк баанын өзгөрүшүн мурунку күндүн жабылуу баасына бөлүңүз. Бул кадам пропорционалдуу салыштырууга мүмкүндүк берип, мурунку баанын өлчөмүнө салыштырмалуу баанын өзгөрүшүн жөнгө салат.
4. Көлөмү боюнча тууралоо: Баанын күнүмдүк пропорционалдуу өзгөрүшүн учурдагы күндүн көлөмүнө көбөйтүңүз. Бул кадам баанын өзгөрүшүнө көлөмүн бириктирет, баанын кыймылына соода ишинин таасирин чагылдырат.
5. Мурунку PVT кошуу: 4-кадамдагы натыйжаны мурунку күндүн PVT маанисине кошуңуз. Бул кумулятивдик ыкма PVT иштеп жаткан сумманы чагылдырып, иштеп жатканды билдирет топтоо же бөлүштүрүү көлөмү жана баасы убакыттын өтүшү менен өзгөрөт.

Бул кадамдарды аткаруу менен, PVT көрсөткүчү бир сызык чыгарат traders өз диаграммаларында талданып жаткан активдин баа аракети менен катар түзө алат. Бул визуалдык өкүлчүлүк баа менен көлөмдүн ортосундагы тенденцияларды жана мүмкүн болуучу айырмачылыктарды аныктоого жардам берет.

2.3 PVT эсептөө мисалы

Эки күндүн ичинде төмөнкү маалыматтар менен гипотетикалык запасын карап көрөлү:

• 1-күн: Жабуу баасы = $50, Көлөмү = 10,000 акция
• 2-күн: Жабуу баасы = $52, Көлөмү = 15,000 акция

PVT формуласын колдонуу:

1. Баштапкы PVT (1-күн) = 0 (баштапкы маани)
2. Баанын өзгөрүшү (2-күн) = $52 - $50 = $2
3. Пропорционалдуу баанын өзгөрүүсү = $2 / $50 = 0.04
4. Көлөмү үчүн тууралоо = 0.04 × 15,000 = 600
5. PVT (2-күн) = 0 + 600 = 600

Бул мисал PVT кантип эсептелгенин жана баанын кыймылынын импульсун жана күчүн чагылдыруу үчүн баанын өзгөрүшүн жана соода көлөмүн кантип камтыганын көрсөтөт.

3. Ар кандай убакыт алкактарында орнотуу үчүн оптималдуу баалуулуктар

The Баанын көлөмүнүн тенденциясы (PVT) көрсөткүч кыска мөөнөттүү күндүк соодадан узак мөөнөттүү инвестициялоого чейин ар кандай соода стилдерине жана мөөнөттөрүнө ылайыкташтырылышы мүмкүн. PVT негизги эсептөө туруктуу бойдон калууда, индикатордун чечмелөө жана жооп берүү ар кандай мөөнөттөр боюнча олуттуу айырмаланышы мүмкүн. Бул бөлүмдө ар кандай соода сценарийлеринде PVT үчүн оптималдуу орнотуу баалуулуктары изилденет.

3.1 Кыска мөөнөттүү соода (күндүк соода)

Күн үчүн traders, негизги басым тез, маанилүү кыймылдарды басып алуу болуп саналат. Демек, PVT көрсөткүчү баанын жана көлөмүнүн тез өзгөрүшүнө жооп берүү үчүн жетиштүү сезимтал болушу керек. Бул сценарийде, traders PVT линиясындагы кыска мөөнөттүү олку-солкулуктарга, ошондой эле баанын кыймылынан күтүлбөгөн айырмачылыктарга көбүрөөк көңүл бурушу мүмкүн.

3.2 Орто мөөнөттүү соода (Swing Trading)

термелүү tradeАдатта бир нече күндөн жумага чейин кызмат орундарын ээлеген rs, ортодогу орнотууну ылайыктуураак табышы мүмкүн. Бул жерде PVT орто мөөнөттүү тенденцияларды жана тескерилерди аныктоо үчүн колдонулушу мүмкүн. Свинг traders кыйла олуттуу PVT линиясынын кроссоверлерине же орто мөөнөттүү тенденциянын потенциалдуу өзгөрүшүнө көңүл бурушу мүмкүн.

3.3 Узак мөөнөттүү соода (инвестициялоо)

Узак мөөнөттүү инвесторлор үчүн PVT көрсөткүчү көбүнчө жалпы тренддин күчүн жана туруктуулугун өлчөө үчүн колдонулат. Бул убакыт аралыгында, анча чоң эмес термелүүлөр анча маанилүү эмес жана PVT сызыгы көрсөткөн кеңири тенденцияга басым жасалат. Узак мөөнөттүү инвесторлор инвестициялык диссертациясын ырастоо үчүн негизги колдоо жана каршылык деңгээли же негизги кыймылдуу орточо көрсөткүчтөр менен бирге PVT колдонушу мүмкүн.

3.4 PVT сезгичтигин жөндөө

PVT өзү башка көрсөткүчтөр сыяктуу жөнгө салынуучу параметрлери жок болсо да, traders тандалган мөөнөткө жараша чечмелөө өзгөртө алат. Мисалы, PVT сызыгынын же анын кыска мөөнөттүү кыймылдуу орточо көрсөткүчтөрүнө басым жасоо өзгөрүү ылдамдыгы күндүк соода үчүн сезимталдыкты жогорулата алат, ал эми PVT линиясынын кеңири тенденциясын карап чыгуу узак мөөнөттүү анализге туура келет.

4. Баанын көлөмүнүн тенденциясынын индикаторун чечмелөө

Кантип чечмелөө керектигин түшүнүү Баанын көлөмүнүн тенденциясы (PVT) үчүн көрсөткүч абдан маанилүү traders жана инвесторлор негизделген чечимдерди кабыл алуу. PVT рыноктук тенденциялардын күчүн жана багытын, ошондой эле баанын жана көлөмдүн маалыматтары менен өз ара аракеттенүү аркылуу потенциалдуу тескери көрүнүштөрдү берет. Бул бөлүм PVT чечмелөөнүн негизги аспектилерин камтыйт.

4.1 Трендди ырастоо

PVTдин эң жөнөкөй колдонулушу - үстөмдүк кылуучу тенденцияны ырастоо. Үзгүлтүксүз өсүп жаткан PVT сызыгы күчтүү өсүш тенденциясын сунуштайт, бул баанын өсүшү көлөмдүн тиешелүү өсүшү менен колдоого алынарын көрсөтүп турат. Тескерисинче, ырааттуу түшүп жаткан PVT сызыгы төмөндөө тенденциясын билдирет, мында баанын төмөндөшү көлөмдүн өсүшү менен коштолуп, аюунун маанайын баса белгилейт.

4.2 Дивергенция жана артка кайтуу

Дивергенция PVT сызыгы менен активдин баасы карама-каршы багытта жүргөндө пайда болот. Баа жаңы минимумга жеткенде, өсүүчү дивергенция байкалат, бирок PVT сызыгы көтөрүлө баштайт, бул өйдө жагына потенциалдуу өзгөрүүнү сунуштайт. Тескерисинче, баанын жаңы жогорку чегине жеткенде, PVT сызыгы төмөндөй баштаганда, аюунун дивергенциясы болот, бул мүмкүн болгон төмөндөө багытын көрсөтөт.

4.3 Салыштырмалуу PVT деңгээли

Учурдагы PVT деңгээлин тарыхый деңгээлдер менен салыштыруу контекстти камсыздай алат. Мисалы, учурдагы PVT деңгээли тарыхый деңгээлден бир топ жогору болсо, ал ашыкча сатып алуу шарттарын сунуш кылышы мүмкүн, ал эми кыйла төмөн деңгээлдер ашыкча сатуу шарттарын көрсөтөт.

4.4 Чечмелөөдөгү чектөөлөр

PVT баалуу курал болсо да, анын чектөөлөрү бар. Ал өзүнчө эмес, аны башка техникалык көрсөткүчтөр менен айкалыштыруу менен комплекстүү талдоо стратегиясынын бир бөлүгү катары колдонулушу керек. негизги талдоо. Мындан тышкары, PVT өтө туруксуз рыноктордо же көлөмү аз базарларда жалган сигналдарды чыгарышы мүмкүн.

5. Баанын көлөмүнүн тенденциясы индикаторун башка көрсөткүчтөр менен айкалыштыруу

The Баанын көлөмүнүн тенденциясы (PVT) көрсөткүч башка техникалык талдоо куралдары менен бирге колдонулганда кыйла натыйжалуу болушу мүмкүн. PVT башка көрсөткүчтөр менен айкалыштыруу менен, traders алардын соода сигналдарын текшерип, жалган сигналдардын ыктымалдыгын азайтып, рыноктун динамикасын тереңирээк түшүнө алат. Бул бөлүмдө эң натыйжалуу комбинациялардын айрымдары каралат.

5.1 PVT жана кыймылдуу орточо көрсөткүчтөр

Кыймылдуу орточо көрсөткүчтөрдү PVT менен интеграциялоо туруксуздукту жоюуга жардам берет жана так тренд сигналдарын берет. Мисалы, а trader PVT адан жогору же ылдый кесип өткөн учурларды издеши мүмкүн жылма орто мааниси, мисалы, 50 күндүк же 200 күндүк кыймылдуу орточо көрсөткүчтөр, тиешелүүлүгүнө жараша, өсүш же төмөндөө тенденциялары үчүн сигнал катары.

5.2 PVT жана импульстун осцилляторлору

сыяктуу момент осцилляторлору Салыштырмалуу Күч Index (RSI) же Стохастикалык Осцилляторду PVT менен жупташып, ашыкча сатып алуу же ашыкча сатуу шарттарын аныктоого болот. Мисалы, PVT менен RSI ортосундагы айырмачылык учурдагы тенденцияда импульстун алсырап баратканын көрсөтүп, потенциалдуу тескерисин көрсөтөт.

5.3 PVT жана Trend Lines

PVT менен катар тренд сызыктарын колдонуу колдоо жана каршылык деңгээли жөнүндө түшүнүктөрдү сунуштай алат. PVTдеги тиешелүү кыймылдар менен тастыкталган бул тренд сызыктарынан үзүлүүлөр же бузулуулар күчтүү сатып алуу же сатуу мүмкүнчүлүктөрүн билдириши мүмкүн.

5.4 PVT жана Боллинжер тилкелери

Боллинджер Баалоо үчүн PVT менен тилкелерди колдонсо болот базар туруксуздугу. Мисалы, Боллинджер тилкелеринин кеңейиши PVTдеги олуттуу жылыш менен айкалышып, тренддин күчүн жогорулатууну сунуш кылышы мүмкүн, ал эми кыскаруу импульстун төмөндөшүн же потенциалдуу өзгөрүүнү көрсөтүшү мүмкүн.

5.5 PVT жана көлөмгө негизделген көрсөткүчтөр

Башка көлөмгө негизделген индикаторлор, мисалы, баланс боюнча көлөм (OBV), кошумча көлөмгө байланыштуу түшүнүктөрдү берүү менен PVTди толуктай алат. PVT жана OBV экөөнүн тең тастыктоочу сигналдары рыноктун белгилүү бир кадамын бекемдей алат.

6. Баа көлөмүнүн тенденциясы индикатору менен тобокелдиктерди башкаруу

тобокел башкаруу соода жана салымдардын маанилүү аспект болуп саналат. колдонууда Баанын көлөмүнүн тенденциясы (PVT) индикатору, мүмкүн болгон жоготууларды азайтуу жана кирешени максималдаштыруу үчүн тобокелдиктерди башкаруу стратегияларын интеграциялоо маанилүү. Бул бөлүмдө PVT индикатору менен тобокелдиктерди башкаруунун негизги ойлору жана тактикасы баяндалат.

6.1 Stop-Loss буйруктарын орнотуу

Тобокелдиктерди башкаруунун негизги инструменттеринин бири болуп саналат токтотуп-жоготууга заказдар. Качан trade PVT сигналынын негизинде киргизилет, алдын ала белгиленген баа деңгээлинде жоготууларды токтотуу тартибин орнотуу мүмкүн болуучу жоготууларды чектөөгө жардам берет. Бул деңгээл негизги колдоо же каршылык баскычтарында, белгилүү бир пайызга кирүү баасынан алыс же башка техникалык көрсөткүчтөрдүн негизинде аныкталышы мүмкүн.

6.2 Позициянын өлчөмү

Тиешелүү позиция өлчөмү ар бир менен байланышкан тобокелдиктерди башкаруу үчүн абдан маанилүү болуп саналат trade. Traders тобокелдикке сабырдуулуктун жана соода портфелинин жалпы көлөмүнүн негизинде өз позицияларынын өлчөмүн аныкташы керек. Жалпы стратегия - бул портфелдин бир аз гана пайызын тобокелге салуу trade, PVT сигналынын күчтүүлүгүнө карабастан.

6.3 Диверсификация

түркүндөтүү ар кандай активдер боюнча бир актив үчүн PVT көрсөткүчүнө таянуу менен мүнөздүү болгон тобокелдиктерди азайтышы мүмкүн. Инвестицияларды активдердин ар кандай класстары, секторлору же географиялык аймактары боюнча жайылтуу менен, traders кандайдыр бир аймакта олуттуу жоготуу коркунучун азайта алат.

6.4 Башка көрсөткүчтөр менен айкалыштыруу

Башкалар менен бирге PVT колдонуу техникалык көрсөткүчтөр жана фундаменталдуу талдоо бир куралга көз карандылыкты азайтып, рыноктун бир кыйла тегерек көрүнүшүн камсыз кыла алат. Бул көп көрсөткүчтүү мамиле ишенимдүү соода сигналдарын аныктоого жана жалган позитивдүү тобокелдиктерди азайтууга жардам берет.

6.5 Рыноктун шарттарын билүү

Рыноктун кеңири шарттарын түшүнүү PVTди колдонууда маанилүү. Өтө туруксуз же өтүмсүз рыноктордо PVT адаштыруучу сигналдарды бериши мүмкүн. Рынок жаңылыктары, экономикалык көрсөткүчтөр жана глобалдык окуялардан кабардар болуу PVT сигналдарына контекстти камсыз кылып, көбүрөөк негизделген чечимдерди кабыл алууга жардам берет.

7. Advantages жана Баанын көлөмүнүн тенденциясынын индикаторунун чектөөлөрү

The Баанын көлөмүнүн тенденциясы (PVT) көрсөткүч, башка техникалык талдоо куралы сыяктуу эле, анын уникалдуу күчтүү жана чектөөлөр бар. Буларды түшүнүү жардам берет traders жана инвесторлор PVTди рынокту талдоо жана чечимдерди кабыл алуу процесстерине натыйжалуу интеграциялашат.

7.1 AdvantagePVT көрсөткүчүнүн с

• Баа жана көлөм дайындарын бириктирет: PVT баалардын өзгөрүшүнүн артындагы импульсту түшүнүүнү сунуштап, баанын кыймылын жана көлөмүн бириктирип, кеңири көрүнүштү камсыз кылат.
• Тренд тастыктоо жана кайтаруу сигналдары: Бул тенденциялардын күчтүүлүгүн тастыктоодо эффективдүү жана дивергенцияны талдоо аркылуу потенциалдуу тескериликтерди билдире алат.
• Versatility: Ар кандай рыноктук шарттарда колдонулат жана күнүмдүк соодадан баштап узак мөөнөттүү инвестициялоого чейин ар кандай соода стилдерине ылайыктуу.
• Башка көрсөткүчтөрдү толуктоо: Башка техникалык куралдар менен айкалышканда жакшы иштейт, анын бекемдигин жогорулатат соода стратегиясы.

7.2 PVT индикаторунун чектөөлөрү

• Артта калган жаратылыш: Көптөгөн техникалык көрсөткүчтөр сыяктуу эле, PVT артта калып жатат, демек, ал буга чейин болуп өткөн баанын кыймылдарына жооп берет.
• Жалган сигналдардын потенциалы: Айрыкча туруксуз рыноктордо, PVT башка булактардан ырастоону талап кылган жалган сигналдарды жаратышы мүмкүн.
• Көлөмү төмөн рыноктордо азыраак эффективдүү: Көлөмү боюнча маалыматтар анчалык маанилүү эмес же ишенимдүү болбогон базарларда PVT эффективдүүлүгү төмөндөшү мүмкүн.
• Контексттик анализди талап кылат: Кеңири рыноктук шарттарды жана фундаменталдык анализди түшүнүү менен бирге эң жакшы колдонулат.