1. Соодадагы тобокелдиктерди башкарууну түшүнүү
Соода дүйнөсүндө тобокелдиктерди башкаруу концепциясы өтө маанилүү жана татаал. Бул көзгө көрүнбөгөн коопсуздук тору, ал өсүп жаткан пайда менен катастрофалык жоготуулардын ортосундагы айырманы билдирет. Өзөгүндө, тобокелдиктерди башкаруу а мүмкүн болгон терс жактарын түшүнүү жөнүндө болуп саналат trade жана аларды азайтуу боюнча активдүү чараларды көрүү.
Биринчиден, туура тобокелдиктерди башкаруу стратегиясы менен башталат түркүндөтүү. Бул ар кандай активдердин таасирин азайтуу үчүн инвестицияларыңызды ар кандай активдерге жайылтуу практикасы. Бул бардык жумурткаларды бир себетке салбоо деген эски макал, соода терминдерине которулган.
Экинчиден, stop-loss заказдары бир tradeрдын эң жакын досу. Бул сиздин көрсөтмөлөрүңүз менен белгиленген broker белгилүү бир баага жеткенде активди сатуу. Алар коопсуздук позициясы боюнча инвестордун жоготууларын чектөө үчүн иштелип чыккан.
Үчүнчүдөн, позицияны өлчөө дагы бир маанилүү элементи болуп саналат. Бул сиздин портфелиңиздин канча бөлүгүн кандайдыр бир сингл боюнча тобокелге салууну чечүүнү камтыйт trade. Жалпы эреже - портфелиңиздин 1-2% дан көп эмес тобокелге салуу trade.
Үзгүлтүксүз окуу дагы бир негизги аспект болуп саналат. Базарлар тынымсыз өнүгүп жатат, сиздин билимиңиз да ушундай болушу керек. Рыноктун тенденцияларынан кабардар болуңуз, жаңылык окуяларынын кесепеттерин түшүнүңүз жана стратегияңызды ыңгайлаштырууга ар дайым даяр болуңуз.
Акыр-аягы, тобокелдиктерди башкаруу толугу менен тобокелдиктерден качуу жөнүндө эмес экенин унутпа. Бул аны түшүнүү, аны көзөмөлдөө жана аны жарнамаңызга бурууvantage. Анткени, байыркы грек философу Геродоттун сөзү менен айтканда, «Эч нерсеге тобокел кылбаган адам эч нерсеге ээ болбойт".
1.1. Тобокелдиктерди башкаруунун аныктамасы
тобокелдикти башкаруу, бул термин соода залдарында жана санариптик аянтчаларда жаңырып турган, каржы дүйнөсүндөгү негизги таш болуп саналат. Бул уюмдун капиталына жана кирешесине коркунучтарды аныктоонун, баалоонун жана контролдоонун системалуу процесси. Бул коркунучтар же тобокелдиктер ар кандай булактардан, анын ичинде финансылык белгисиздиктен, юридикалык жоопкерчиликтерден, стратегиялык башкаруудагы каталардан, авариялардан жана табигый кырсыктардан келип чыгышы мүмкүн.
тобокелдикти башкаруу жөн гана обочолонгон милдет эмес, соода операцияларынын ар бир деңгээлине кирген үзгүлтүксүз жана өнүгүп келе жаткан стратегия. Бул өнөр, илим жана рыноктун динамикасын ар тараптуу түшүнүүнү, мүмкүн болуучу тузактарга кылдат көз салууну жана белгисиздиктин шартында чечүүчү чечимдерди кабыл алуу үчүн кайраттуулукту талап кылган дисциплина.
Соода дүйнөсүнүн толкундуу деңиздеринде, тобокелдикти башкаруу сиздин компасыңыз жана сиздин казыкыңыз. Ал сени бороондуу базарлар аркылуу жетектейт, такталбаган аймактарды кыдырууга жардам берет жана байлыктын шамалы пайдаңа соккондо сени бекемдейт. Бул толугу менен тобокелдиктен качуу жөнүндө эмес - бул соодада мүмкүн эмес. Анын ордуна, бул тобокелдиктин табиятын түшүнүү, анын мүмкүн болуучу таасирин алдын ала билүү жана анын кесепеттерин азайтуу үчүн эсептелген кадамдарды жасоо.
тобокелдикти башкаруу соода кемесин башкарган көзгө көрүнбөгөн кол. Бул ойлонбогон кумарчыны стратегиялык оюнчуга айландырган көзгө көрүнбөгөн күч trader, мүмкүнчүлүктөр талаасына башаламан рынок жана окуу тажрыйбасына потенциалдуу жоготуу. Бул, негизинен, туруктуу соода ийгилигинин ачкычы.
Эң кичинекей чекене дүкөндөн tradeр ири инвестициялык банктарга, тобокелдикти башкаруу каржы рынокторунда ийгиликтин жана жашоонун жалпы тили болуп саналат. Бул кездемени токуучу жип соода стратегиясы, пайдалуу портфелдер курула турган пайдубал жана сактап турган өмүр линиясы tradeрс базардын толкундуу сууларында сүзүп.
кооздугу тобокелдикти башкаруу татаалдыгында эмес, жөнөкөйлүгүндө. Кеп келечекти алдын ала айтуу эмес, ага даярдануу. Бул рынокту көзөмөлдөө жөнүндө эмес, бирок ага болгон реакцияңызды көзөмөлдөө. Бул туура учурда, туура себептерден улам туура чечимдерди кабыл алуу. Жана бул, кымбаттуу traders, ийгиликтүү сооданын маңызы.
1.2. үчүн тобокелдиктерди башкаруунун мааниси Traders
Соода - бул эң жогорку деңгээлге, төмөндөөлөргө жана потенциалдуу кирешенин толкундоосуна толгон кызыктуу саякат. Бирок бул жөн гана толкундануу жөнүндө эмес. Бул стратегия, тактык жана баарынан мурда, тобокелдиктерди башкаруу. Сооданын тез өнүккөн дүйнөдө, тобокелдиктерди натыйжалуу башкаруу жөндөмдүүлүгү ийгиликтүү ортосунда айырма болушу мүмкүн trade жана каргашалуу.
Тобокелдиктерди башкаруу бул жөн гана коопсуздук түйүнү эмес; бул сиздин соода стратегияңыздын маанилүү бөлүгү. Бул жөнүндө капиталыңызды коргоо жана жетиштүү болушун камсыз кылуу trade башка күнү. Бул рынокту түшүнүү, чектериңизди билүү жана потенциалды так баалоонун негизинде негизделген чечимдерди кабыл алуу жөнүндө. тобокелдик жана сыйлык. Бул потенциалдуу жоготууларды чектөө зарылчылыгы менен пайдага болгон каалоону тең салмактоо жөнүндө.
Тобокелдиктерди натыйжалуу башкаруу Stop-loss буйруктарын коюудан баштап портфелиңизди диверсификациялоого чейин бир катар стратегияларды жана ыкмаларды камтыйт. Бул рынок шарттарын түшүнүү, тенденцияларды талдоо жана ушул билимдердин негизинде негизделген чечимдерди кабыл алуу. Бул реактивдүү эмес, активдүү болуу жана эмоцияга эмес, логикага негизделген чечимдерди кабыл алуу.
Тобокелдиктерди башкаруу тобокелдиктерден качуу гана эмес; аны башкаруу жөнүндө. Бул тобокелдик сооданын бир бөлүгү экенин түшүнүү жана кирешеге умтулуу менен аны азайтуу жолдорун табуу. Бул жөн гана коопсуз эмес, акылдуу чечимдерди кабыл алуу.
Эсиңизде болсун, тобокелдиктерди башкаруу кошумча кошумча эмес; бул ийгиликтүү сооданын маанилүү бөлүгү. Демек, сен тажрыйбалуусуңбу trader же жаңыдан баштап, тобокелдиктерди башкаруу соода стратегияңыздын өзөгү экенине ынаныңыз. Анткени соодада, жашоодогудай эле, бул жөн гана көздөгөн жер жөнүндө эмес; бул сапар жөнүндө. Жана тобокелчиликти кантип башкарууну билсеңиз, саякат бир топ жылмакай болот.
1.3. Тобокелдиктерди башкаруу жөнүндө жалпы жаңылыш түшүнүктөр
Жаңылыш түшүнүктөрдүн туманын жок кылуу тобокелдиктерди башкаруу үчүн абдан маанилүү болуп саналат traders өз инвестицияларын коргоону көздөп жатышат. Эң кеңири таралган жаңылыштыктардын бири - бул ишеним тобокелдиктерди башкаруу тобокелдиктерден качуу менен синоними болуп саналат. Чындыгында, тобокелдиктерди башкаруу, аларды толугу менен жок кылуу эмес, мүмкүн болуучу коркунучтарды түшүнүү жана азайтуу. Финансы рыноктору табиятынан кооптуу болуп саналат жана тобокелдиктерден толугу менен качуу пайда алуу үчүн потенциалдуу мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарып жиберүүнү билдирет.
Дагы бир кеңири тараган жаңылыш түшүнүк бул тобокелдиктерди башкаруу ири, институттук инвесторлор үчүн гана. Бул чындыктан алыс болушу мүмкүн эмес. Сиз тажрыйбалуу Уолл Стритсизби trader же рынокто бутуңуздун манжаларын малып жаткан башталгыч, капиталыңызды коргоо жана кирешеңизди көбөйтүү үчүн катуу тобокелдиктерди башкаруу стратегиясы абдан маанилүү.
көп tradeрс да ишенгендиктин тузагына тушушет тобокелдиктерди башкаруунун бирдиктүү стратегиясы бар. Чындыгында, тобокелдиктерди башкаруу – бул бир эле ыкма эмес. Бул жеке соода максаттарына, рынок шарттарына жана тобокелдиктерге сабырдуулукка ылайыкташтырылган динамикалык процесс.
Жалпы ката - бул эмоционалдык башкаруунун маанилүүлүгүн баалабайбыз тобокелдиктерди башкарууда. Эмоциялар ойду булуттап, импульсивдүү чечимдерди кабыл алууга алып келиши мүмкүн, ошондуктан туруксуз рынок шарттарында да өзүңүздүн стратегияңызды кармануу абдан маанилүү.
Акыр-аягы, кээ бир tradeрс ишенет тобокелдиктерди башкаруу жоготууларга каршы кепилдик болуп саналат. Тобокелдиктерди башкаруунун катуу стратегиясы олуттуу жоготуулардын ыктымалдыгын олуттуу түрдө азайтса да, бул мүмкүнчүлүктү толугу менен жок кылбайт. Эсиңизде болсун, соодада кандайдыр бир деңгээлде тобокелчиликсиз сыйлык болбойт.
2. Тобокелдиктерди эффективдүү башкаруунун негизги элементтери
Сиздин тобокелдикке сабырдуулукту түшүнүү натыйжалуу тобокелдиктерди башкаруу стратегиясын иштеп чыгуунун биринчи маанилүү элементи болуп саналат. Бул сиздин финансылык абалыңызды жана эмоционалдык сооронучуңуздун потенциалдуу жоготуулары менен чынчыл баа берүүнү камтыйт. Бул сиз кабыл алууга даяр болгон тобокелчилик менен инвестицияңыздын потенциалдуу кирешесинин ортосундагы тең салмактуулукту сактоо жөнүндө.
Экинчи элемент болуп саналат түркүндөтүү. Бул эски стратегия ар кандай активдердин таасирин азайтуу үчүн инвестицияларыңызды ар кандай активдерге жайылтууну камтыйт. аралашмасы менен запасы, облигациялар жана инвестициялардын башка түрлөрү менен сиз начар иштеген активдин жалпы портфелиңизге терс таасирин азайта аласыз.
үзгүлтүксүз мониторинг жана жөнгө салуу Сиздин инвестициялык портфелиңиздин үчүнчү негизги элементи. Рынок динамикалуу, ошондуктан сиздин инвестициялык стратегияңыз болушу керек. Регулярдуу сын-пикир рыноктук шарттарда ар кандай өзгөрүүлөрдү аныктоого жана тобокелдиктин жана кирешенин каалаган деңгээлин сактап калуу үчүн портфелиңизди ошого жараша тууралоого жардам берет.
Төртүнчү элемент болуп саналат күтүлбөгөн иш планы бар. Бул рыноктун олуттуу төмөндөшү же жеке финансылык өзгөчө кырдаалдарда алдын ала аныкталган иш-аракеттер планына ээ болууну камтыйт. Бул өзгөчө кырдаалдар фондун сактоо, адекваттуу камсыздандыруу камтуусуна ээ болуу же инвестицияларыңыз үчүн жоготууларды токтотуу буйруктарын коюудан баштап өзгөрүшү мүмкүн.
Акырында, тарбия жана кабардар болуп туруу тобокелдиктерди башкаруунун маанилүү элементи болуп саналат. Рынок жана инвестицияларыңыз жөнүндө канчалык жакшыраак түшүнсөңүз, негизделген чечимдерди кабыл алуу үчүн ошончолук жакшы жабдылган болосуз. Бул инвестициялоонун негизги принциптерин түшүнүүнү гана эмес, ошондой эле акыркы рынок тенденцияларынан жана экономикалык жаңылыктардан кабардар болууну камтыйт.
Бул беш элемент натыйжалуу тобокелдиктерди башкаруу стратегиясынын негизин түзөт. Тобокелге чыдамкайлыгыңызды түшүнүү, инвестицияларыңызды диверсификациялоо, портфелиңизге үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүү жана тууралоо, күтүлбөгөн кырдаалдар планына ээ болуу жана кабардар болуу менен, сиз рынокто ишенимдүүлүк менен багыт алып, мүмкүн болуучу жоготууларды азайта аласыз.
2.1. тобокелдиктерди баалоо
Тобокелдик пейзажын түшүнүү кандайдыр бир соода сапарында маанилүү биринчи кадам болуп саналат. Аба ырайына баа бербестен моряк сүзбөй тургандай, а trader ар тараптуу тобокелдиктерди баалоосуз рынокко кирбеши керек. Бул процесс сиздин соода стратегияларыңыздын астында калышы мүмкүн болгон коркунучтарга терең сүңгүүнү камтыйт.
Потенциалдуу тобокелдиктерди аныктоо бул процесстин биринчи кадамы болуп саналат. Бул каалаган нерсе болушу мүмкүн базар туруксуздугу, экономикалык өзгөрүүлөр, сиз тандаган соода аянтчанын туруктуулугуна. Бул этапта кенен тор салуу маанилүү – эч кандай потенциалдуу тобокелдикти эске алуу өтө аз эмес.
Андан кийин, сизге керек болот бул тобокелдиктерди талдоо. Бул ар бир тобокелдиктин пайда болуу ыктымалдыгын жана анын соодаңызга тийгизе турган таасирин аныктоону камтыйт. Бул кадам бир нече изилдөөнү талап кылат, бирок бул убакытты жакшы корот. Ар бир тобокелдиктин потенциалдуу таасирин түшүнүү менен, сиз өзүңүздүн тобокелдиктерди башкаруу стратегияларыңызды эффективдүү түрдө артыкчылыктуу кыла аласыз.
Тобокелдиктериңизди аныктап, анализдегенден кийин, убакыт келди аларды баалоо. Бул кайсы тобокелдиктерди кабыл алуу, кайсынысын болтурбоо жана кайсынысын азайтуу боюнча чечимдерди кабыл алууну камтыйт. Эсиңизде болсун, бардык тобокелдиктер бирдей түзүлө бербейт. Потенциалдуу сыйлык жетишерлик жогору болсо, кээ бирлери алууга татыктуу болушу мүмкүн.
акыр-аягы, сиздин тобокелдиктерди көзөмөлдөө уланып жаткан процесс болуп саналат. Рынок дайыма өзгөрүп турат, жана жаңы тобокелдиктер каалаган убакта пайда болушу мүмкүн. Тобокелдиктерди баалоону үзгүлтүксүз карап чыгуу оюндан бир кадам алдыда калууңузга кепилдик берет.
Тобокелдиктерди баалоо бир жолку иш эмес, тырышчаактыкты жана критикалык ой жүгүртүүнү талап кылган үзгүлтүксүз процесс. Тобокелдиктериңизди үзгүлтүксүз баалоо, талдоо, баалоо жана мониторинг жүргүзүү менен сиз сооданын коогалаңдуу деңиздеринде ишенимдүү жүрө аласыз. Эсиңизде болсун, ийгиликтүү tradeр тобокелчиликтен качкан адам эмес, аны түшүнгөн адам.
2.2. Тобокелдиктерди көзөмөлдөө
Сооданын туруксуз дүйнөдө, тобокелдиктерди башкаруу бороондуу базар суулары аркылуу инвестициялык кемеңизге багыт берүүчү маяк болуп саналат. Бул компас сизге рыноктук олку-солкулуктардын күтүлбөгөн агымдарын башкарууга жардам берип, капиталыңызды жер астындагы потенциалдуу коркунучтардан коргойт.
Тобокелдикти көзөмөлдөө тобокелдикти толугу менен жок кылуу эмес экенин түшүнүү керек. Бул мүмкүн эмес иш. Анын ордуна, ал жөнүндө башкаруу тобокелдик, аны алгылыктуу чектерде кармап, дагы эле пайдалуу мүмкүнчүлүктөр үчүн орун берет.
Stop-loss буйруктарын орнотуу жалпы тобокелдиктерди көзөмөлдөө стратегиясы болуп саналат. Бул механизм баалуу кагазды анын баасы алдын ала белгиленген деңгээлге түшкөндө автоматтык түрдө сатат, бул мүмкүн болуучу жоготууларды эффективдүү түрдө чектейт. Бирок, жоготууларды токтотуу буйруктары жоготууларды чектей алат, бирок акылдуулук менен колдонулбаса, алар кирешени да чектей алат.
түркүндөтүү тобокелдиктерди көзөмөлдөө дагы бир негизги стратегиясы болуп саналат. Инвестицияларыңызды ар кандай активдерге жайылтуу сиздин жалпы портфелиңизге начар иштеген коопсуздуктун таасирин азайтууга жардам берет. Бирок эсиңизде болсун, диверсификация бул жөн гана ар кандай активдерге ээ болуу эмес; бул тандемде кыймылдабаган активдерге ээ болуу жөнүндө.
Кызматы лучший тобокелдиктерди көзөмөлдөө дагы бир маанилүү аспект болуп саналат. Бул белгилүү бир инвестициялоо үчүн капиталдын көлөмүн аныктоону камтыйт trade, ушуга байланыштуу тобокелдиктин негизинде trade. Тобокелге салынган сумманы чектөө менен trades, позициянын өлчөмү портфолиоңузду олуттуу жоготуулардан коргоого жардам берет.
Тобокелдиктерди көзөмөлдөө бир эле стратегия эмес. Бул рынок шарттарына, инвестициялык максаттарга жана жеке тобокелдикке сабырдуулукка негизделген туруктуу мониторингди жана тууралоону талап кылат. Бирок кылдат пландаштыруу жана тартиптүү аткаруу менен, тобокелдикти көзөмөлдөө сиздин соода ийгилигиңизди олуттуу түрдө жогорулатат.
2.3. Тобокелдиктерге мониторинг жана тууралоо
Сооданын динамикалык дүйнөдө, дайыма сергек болуу жөн гана жакшылык эмес, зарылдык. Ар бир татымал tradeр рентабелдүү болсо да, рынок күтүүсүз экенин билет. Бул тобокелдик мониторинг ар кандай ийгиликтүү соода стратегиясынын маанилүү компоненти кылат.
Тобокелдиктерге байкоо жүргүзүү Сиздин тобокелдик деңгээлиңиз каржылык максаттарыңызга жана тобокелдикке сабырдуулукка шайкеш келишин камсыз кылуу үчүн соода портфелиңизди үзгүлтүксүз карап чыгуу жана баалоо процесси. Бул сиздин инвестицияларыңызга таасир этиши мүмкүн болгон рынок тенденцияларына, экономикалык көрсөткүчтөргө жана саясий окуяларга кылдат көз салууну талап кылат.
Бирок бир гана мониторинг жетишсиз. Бул үчүн бирдей маанилүү стратегияларыңызды тууралаңыз тобокелдиктерди көзөмөлдөө иш-аракеттериңизден алынган түшүнүктөрдүн негизинде. Бул сиздин портфелиңизди диверсификациялоону, инвестицияларыңыздын балансын өзгөртүүнү же мүмкүн болуучу жоготууларды азайтуу үчүн айрым позициялардан чыгууну билдирет.
Негизгиси болуу реактивдүү эмес, активдүү. Тобокелдиктерди башкаруу жөнүндө ойлонуп баштоо үчүн рыноктун төмөндөшүн күтпөңүз. Анын ордуна, тобокелдикке мониторинг жүргүзүү жана тууралоону соода тартибиңиздин ажырагыс бөлүгүнө айлантыңыз. Мына ушундай жол менен сиз өзүңүздүн инвестицияларыңызды гана коргобостон, ошондой эле алдыңызга келген жаңы мүмкүнчүлүктөрдү колдоно аласыз.
Бул жерде сизге баштоого жардам бере турган бир нече стратегия бар:
- Тобокелдиктин так чектерин коюу: Канчалык тобокелчиликке барууга даяр экениңизди аныктап, ага карманыңыз. Бул жалпы портфелиңиздин пайызы же белгилүү бир доллар өлчөмү болушу мүмкүн.
- Stop-loss буйруктарын колдонуңуз: Булар инвестордун баалуу кагаздагы орду боюнча жоготууларын чектөө үчүн иштелип чыккан. Бул сиздин кирешени коргоо жана жоготууларды чектөө үчүн мыкты куралы.
- Портфолиоңузду диверсификация кылыңыз: Ар бир инвестициянын начар иштешинин таасирин азайтуу үчүн инвестицияңызды активдердин ар кандай класстарына таратыңыз.
- Бол билдирди: Базар жаңылыктары жана экономикалык көрсөткүчтөр менен кабардар болуңуз. Канчалык көп билсеңиз, рыноктун өзгөрүшүнө ошончолук жакшыраак жооп бере аласыз.
Эске алчу нерсе, тобокелдиктерди башкаруу тобокелдиктерден качуу эмес, бирок аларды каржылык максаттарыңызга жана тобокелдиктерге сабырдуулукка шайкеш келүүчү жол менен башкаруу. Ошондуктан, мониторинг жүргүзүү, тууралоону улантуу жана сооданы улантуу!
3. Тобокелдиктерди башкаруу стратегиялары Traders
Тобокелдиктерди башкарууну түшүнүү үчүн чечүүчү аспект болуп саналат traders. Бул жөн гана киреше алуу эмес tradeс, бирок ошондой эле мүмкүн болуучу жоготуулардан коргоо жөнүндө. Туура стратегиялар менен сиз тобокелдиктерди азайтып, кирешеңизди көбөйтө аласыз.
Биринчиден, диверсификация сыналган стратегия болуп саналат. Бардык жумурткаңызды бир себетке салбаңыз. Инвестицияларыңызды активдердин ар кандай класстары жана секторлору боюнча жайылтыңыз. Бул сиздин портфелиңизди тең салмактоого жана портфелиңизди бир гана инвестициялоо коркунучун азайтууга жардам берет.
Экинчиден, жоготууларды токтотуу тартибин коюу. Бул жоготууларды чектөө үчүн инвестицияңызды сата турган алдын ала аныкталган деңгээл. Ол иһин тыа хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ.
Үчүнчүдөн, позицияны аныктоо дагы бир натыйжалуу стратегия болуп саналат. Бул синглге салган капиталдын көлөмүн тууралоону камтыйт trade менен байланышкан тобокелдиктин негизинде trade. Жогорку тобокелдикке азыраак инвестиция салуу менен tradeкоркунучу төмөн болгондордо жана башкаларды колдонсоңуз, сиз өзүңүздүн рискиңизди натыйжалуураак башкара аласыз.
Акыр-аягы, үзгүлтүксүз окуу милдеттүү болуп саналат. Рынок динамикалуу жана дайыма өзгөрүп турат. Өзүңүздү акыркы тенденциялар, жаңылыктар жана стратегиялар менен жаңыртып туруу менен, сиз негизделген чечимдерди кабыл алып, тобокелдиктерди жакшыраак башкара аласыз. Эсиңизде болсун, тобокелдиктерди башкаруу бир жолку иш эмес, үзгүлтүксүз процесс.
Кошумча, куралдарды жана программалык камсыздоону колдонуу тобокелдиктерди башкарууда дагы жардам бере алат. Көптөгөн бар соода аянтчалары жана программалык камсыздоо өркүндөтүлгөн аналитиканы, реалдуу убакыттагы маалыматтарды жана тобокелдиктерди башкарууга жардам бере турган башка функцияларды камсыз кылат.
Тобокелдиктерди тескөө тобокелдиктерден качуу эмес, аларды түшүнүү жана башкаруу. Бул стратегияларды колдонуу менен, сиз жасай аласыз trade ишенимдүү түрдө жана салымдардын максималдуу пайдалануу.
3.1. Позициянын өлчөмү
Кызматы лучший катуу тобокелдиктерди башкаруунун негизи болуп саналат, бул стратегия сиздин соода карьераңызды түзө турган же сындыра турган. Бул сиздин капиталыңыздын канча бөлүгүн тобокелге салууну чечүүчү процесс trade. Позициянын өлчөмүн аныктоо бир эле түшүнүк эмес; бул сиздин жеке тобокелдиктерге толеранттуулукка, соода стилиңизге жана сооданын өзгөчөлүктөрүнө ылайыкташтырылган динамикалык стратегия. trade өзү.
Натыйжалуу позицияны аныктоонун ачкычы тобокелдик менен сыйлыктын ортосундагы байланышты түшүнүү болуп саналат. Бул ар бири үчүн мүмкүн болуучу пайданы жана чыгымды эсептөөнү камтыйт trade жана канчалык деңгээлде тобокелчиликке барууга даяр экениңизди негиздүү чечим кабыл алуу. Эсиңизде болсун, максат ар бир жеңиш эмес trade, бирок утуп алуу үчүн тобокелдиктерди натыйжалуу башкаруу үчүн tradeубакыттын өтүшү менен жоготууларыңыздан ашып түшүңүз.
Позицияңыздын өлчөмүн эсептөө үчүн сиз өзүңүздүн эсебиңиздин өлчөмүн, сиз тобокелге салууга даяр болгон эсебиңиздин пайызын жана токтотуу жоготуууңуздун өлчөмүн билишиңиз керек. Бул жерде жөнөкөй формула: Позициянын өлчөмү = (Эсептин өлчөмү x Тобокелдиктин пайызы) / Жоготууларды токтотуу. Мисалы, сизде $10,000 эсебиңиз бар болсо жана 2% тобокелге салууга даяр болсоңуз trade 50 пип токтоп жоготуу менен, сиздин позицияңыздын өлчөмү $200 / 50 = 4 лот болот.
Кызматы лучший ошондой эле эмоцияларыңызды башкаруу жөнүндө. TradeRs көп учурда жоголгон акчаны "кайтарып алуу" аракетинде, бир катар жоготуулардан кийин ашыкча соода кылуунун же өтө көп тобокелдиктин тузагына түшүшөт. Бул олуттуу жоготууларга алып келиши мүмкүн болгон коркунучтуу стратегия. Тобокелге сабырдуулуктун негизинде туруктуу позициянын өлчөмүн коюу менен, сиз бул жалпы тузактан кача аласыз жана эң туруксуз рыноктордо да деңгээлиңизди сактай аласыз.
Бул негиздерден тышкары, позициянын өлчөмүн аныктоонун алдыңкы стратегиялары да бар martingale жана анти-мартингале. Булар мурунку натыйжага жараша позицияңыздын өлчөмүн көбөйтүүнү же азайтууну камтыйт tradeс. Бул стратегиялар кирешелүү болушу мүмкүн, бирок алар дагы жогорку деңгээлдеги тобокелдикти камтыйт жана тажрыйбалуу адамдар гана колдонушу керек. tradeRS.
Сиз үйрөнчүк болсоңуз да trader жаңыдан баштап жаткан же тажрыйбалуу профессионал стратегияңызды тууралап, туура түшүнүп, ишке ашырууну көздөйт позицияны өлчөө абдан маанилүү. Бул кирешенин артынан түшүү же жоготуулардан качуу жөнүндө эмес, тобокелдикти башкаруу жана узак мөөнөттүү соода максаттарыңызга шайкеш келген негиздүү чечимдерди кабыл алуу жөнүндө.
3.2. Хеджирлөө
Соода дүйнөсүндө тобокелдикти башкаруу жөн гана стратегия эмес, бул зарылдык. Муну жасоонун эң эффективдүү жолдорунун бири аркылуу хеджирлөө. Негизинен, хеджирлөө - бул башка инвестиция тартуу менен мүмкүн болуучу жоготуулардын же пайданын ордун жабуу үчүн инвестициялоо практикасы. Бул сиздин камсыздандыруу полиси сыяктуу tradeс, рыноктун олку-солкусуна жана күтүлбөгөн окуяларга каршы коопсуздук тармагын камсыз кылуу.
Хеджирлөөнүн кооздугу анын ар тараптуулугунда. TradeRs ар кандай тобокелдиктерден, анын ичинде пайыздык чендерден, товарлардан, валюталык акциялардан жана акциялардан хеджирлей алат. Куулук - терс корреляциясы бар эки баалуу кагазга инвестициялоо. Мисалы, эгерде сиз баалуу кагаздар рыногунун төмөндөшү мүмкүн деп кооптонуп жатсаңыз, анда сиз а коюу параметр-белгилүү бир мөөнөттүн ичинде белгилүү бир баада акциялардын белгилүү санын сатууга укук берген келишим. Эгер рынок чындап эле төмөндөп кетсе, акциялардагы жоготууларыңыз сатуу опционундагы кирешелер менен жабылат.
Бирок, бул хеджирлөө бир өлчөмгө ылайыктуу чечим эмес экенин белгилей кетүү маанилүү. Ар кандай стратегиялар ар кандай сценарийлер үчүн иштейт жана хедждин натыйжалуулугу убакыт, рыноктук шарттар жана негизги инвестициялардын мүнөзү сыяктуу факторлорго жараша өзгөрүшү мүмкүн. Ошон үчүн чечүүчү мааниге ээ тобокелдиктерди жана пайдаларды түшүнүү ар бир хеджирлөө менен байланышкан жана дайыма мониторинг жүргүзүү жана керек болсо стратегияңызды тууралоо.
Бир популярдуу хеджирлөө стратегиясы болуп саналат жуп trade, бул бир акцияда узун позицияны, экинчисинде кыска позицияны сатып алууну камтыйт. Бул стратегия эки акция карама-каршы багытта жылат деген божомолго негизделген жана ал тобокелдикти азайтуу үчүн күчтүү курал боло алат - өзгөчө туруксуз рыноктордо. Эсиңизде болсун, хеджирлөөнүн максаты тобокелдикти толугу менен жок кылуу эмес, аны жеке соода максаттарыңызга жана тобокелдикке чыдамкайлыкка шайкеш келген жол менен башкаруу.
Акыр-аягы, ийгиликтүү хеджирлөө илим сыяктуу эле искусство. Бул рынокту терең түшүнүүнү, тенденцияларга кылдат көз салууну жана кысым астында негизделген чечимдерди кабыл алууну талап кылат. Бирок кылдат пландаштыруу, тырышчаактык менен изилдөө жана бир аз ийгилик менен, хеджирлөө сиздин соода портфелиңиз үчүн оюнду алмаштыра алат — рыноктун өйдө-ылдый жагын ишенимдүү жана контролдоо менен башкарууга жардам берет.
3.3. Тобокелдиктерди башкаруу үчүн соода куралдарын колдонуу
Соода чөйрөсүндө тобокелдиктерди башкаруу - бул соода куралдарын стратегиялык колдонуу аркылуу өркүндөтүүгө болот. Бул куралдар менен иштелип чыккан тактык жана татаалдык, катары кызмат кылат tradeрдын компасы, аларды каржы рынокторунун күтүүсүз агымдары аркылуу жетектейт.
Техникалык анализ аспаптар, мисалы, мүмкүн болуучу рыноктук тенденцияларды аныктоо үчүн колдонулушу мүмкүн, сунуш tradeрс активдердин бааларынын келечектеги багытын карап көрөлү. Бул куралдар кирет орталамалар, Боллинджер Топтор, жана Салыштырмалуу Күч Index (RSI), ар бири рыноктун динамикасына уникалдуу түшүнүктөрдү берет.
Мындан тышкары, жоготуу буйруктарын токтотуу жана пайда заказдарды кабыл алуу тобокелдиктерди башкаруу жараянын автоматташтыра турган маанилүү соода куралдары болуп саналат. Stop loss буйругу автоматтык түрдө жабылат a trade баа алдын ала белгиленген деңгээлге жеткенде, ошентип, мүмкүн болуучу жоготууларды чектөө. Тескерисинче, пайда алуу буйругу a жабуу менен пайданы бекитет trade баа белгилүү бир деңгээлге жеткенде tradeрдын жакшылыгы.
колдонуу жумшаган тобокелдиктерди башкаруу үчүн дагы бир маанилүү соода куралы болуп саналат. Ал уруксат берип жатканда traders алар ээ караганда көбүрөөк капитал менен соода менен мүмкүн болгон пайданы максималдуу көбөйтүү үчүн, ошондой эле мүмкүн болуучу жоготууларды күчөтөт. Ошондуктан, рычагды акылдуулук менен жана башка тобокелдиктерди башкаруу куралдары менен бирге колдонуу өтө маанилүү.
Акырында, Тике түркүндөтүү соода куралдарын колдонуу менен көмөктөшө турган маанилүү стратегия болуп саналат. Инвестицияларды ар кандай активдерге жайылтуу менен, traders кандайдыр бир активдин иштеши менен байланышкан тобокелдиктерди азайта алат.
Чындыгында, соода инструменттери тобокелдиктерди башкарууга системалуу мамилени сунуштайт, мүмкүндүк берет traders ишеним жана көзөмөл менен каржы рынокторун багыттоо үчүн. Бирок, бул инструменттер кынтыксыз эмес жана рыноктун динамикасын жана туура соода стратегияларын ар тараптуу түшүнүү менен бирге колдонулушу керек экенин эстен чыгарбоо абдан маанилүү.
4. Тобокелдиктерди башкаруу боюнча ой жүгүртүүнү өрчүтүү
Тобокелдиктерди башкарууну камтуу сооданын техникалык жактарын түшүнүү жөнүндө гана эмес. Бул тобокелдикти соода процессинин ажырагыс бөлүгү катары караган ой жүгүртүүнү өрчүтүү жөнүндө. Бул тобокелдикти жеңе турган душман катары кабыл алуудан аны соода сапарыңызда шерик катары кароого өтүүнү камтыйт.
- Биринчиден, соодада тобокелдик сөзсүз экенин моюнга алуу. Сиз рыноктун татаал жактарын канчалык жакшы өздөштүрбөңүз, сиздин көзөмөлүңүздөн тышкаркы өзгөрмөлөр ар дайым болот. Негизгиси тобокелдикти жок кылуу эмес, аны натыйжалуу башкаруу.
- Экинчиден, тобокелдик коркуу сизди шал кылуусуна жол бербеңиз. Сооданын белгисиздигинен чөгүп кетүү оңой. Бирок, ийгиликтүү tradeр этияттык менен кайраттуулукту тең салмактай билет. Эсиңизде болсун, тобокелдик да мүмкүнчүлүк алып келиши мүмкүн.
- Үчүнчүдөн, тобокелдиктерди башкарууну күнүмдүк иш кылып. Аны күнүмдүк соода ишиңизге киргизиңиз. Бул жоготууларды токтотуу буйруктарын коюуну, портфелиңизди диверсификациялоону же соода стратегияларыңызды үзгүлтүксүз карап чыгууну жана тууралоону билдирет.
- Акырында, туруктуулукту тарбиялоо. Тобокелдиктерди башкаруунун эң мыкты стратегиялары менен да жоготуулар болот. Ийгиликти бөлүп турган нерсе - бул кыйынчылыктардан кайра секирүү tradeкалгандарынан рс.
Чындыгында, тобокелдиктерди башкаруу акыл-эсин өрчүтүү бул тобокелдикти кабыл алуу, башкаруу жана андан үйрөнүү. Бул тобокелдикти коркунуч катары эмес, соода дүйнөсүндө өсүү жана ийгиликтин куралы катары көрүү жөнүндө.
4.1. Сооданын бир бөлүгү катары жоготууларды кабыл алуу
Соодадагы жоготуулардын чындыгын кабыл алыңыз. Соода - бул чокуга сызыктуу саякат эмес. Бул өйдө-ылдый, жеңиштер жана артта калуулар менен коштолгон ролик. Ал эми бул ийгиликсиздиктер, жоготуулар, анда чыныгы сабактар алынат.
Жоготуулар ийгиликсиздиктер эмес, мүмкүнчүлүктөр. Алар сиздин түпкү максатыңызга - соода чеберчилигиңизге карай таш басып жатышат. Жоготууга кабылганда, өзүңүздү аябаңыз же бул сиздин ишенимиңизге таасирин тийгизбесин. Анын ордуна, аны соода стратегияңызды жакшыртуу мүмкүнчүлүгү катары колдонуңуз. Эмне туура эмес болгонун талдап, керектүү оңдоолорду киргизип, жаңыланган чечкиндүүлүк менен алдыга жылыңыз.
үчүн чечүүчү мааниге ээ сезимдерди ооздуктап туруу. Соода сезимдер эмес, сандар жана стратегия оюну. Эмоционалдуу чечимдер көп учурда керексиз тобокелдиктерге жана жоготууларга алып келет. Ар дайым сабырдуу, объективдүү көз карашты сактаңыз, өзгөчө жеңилүү сызыгы учурунда.
Тобокелдиктерди башкаруунун катуу стратегиясын ишке ашыруу. Бул белгилүү бир жоготуу деңгээлине жеткенде позицияны автоматтык түрдө жабуу үчүн жоготуу чегин орнотууну камтыйт. Бул мүмкүн болуучу жоготууларды чектөөнүн жана бир жамандыктын алдын алуунун натыйжалуу жолу trade бүт аккаунтуңузду жок кылуудан.
Эч качан жоготуп алуу мүмкүнчүлүгүңүздөн көбүрөөк тобокелге салбаңыз. Эреже катары, эч качан соода капиталыңыздын 1-2% дан ашыгын тобокелге салбаңыз trade. Ушундай жол менен, сизде бир катар жоготуулар болсо да, соода капиталыңыз олуттуу түрдө түгөнүп калбайт.
Ар дайым эсиңизде болсун, соода спринт эмес, марафон. Бул чыдамкайлыкты, тартипти жана үзгүлтүксүз окууну талап кылган узак мөөнөттүү аракет. Жоготуулар - бул соода ийгилигине болгон саякатыңыздагы убактылуу тоскоолдуктар. Аларды кучактап, алардан сабак алып, алдыга умтула бериңиз.
4.2. Пайдага караганда тобокелдиктерди башкарууга артыкчылык берүү
Сооданын кызыктуу дүйнөсүндө пайданын артынан түшүү оңой. Бирок, бааланбаган искусство тобокелдиктерди башкаруу көп учурда узак мөөнөттүү ийгиликтин ачкычы кармайт. Бул рынокту терең түшүнүүнү, интуициянын курч сезимин жана баарынан мурда, дароо пайдага караганда коопсуздукту биринчи орунга коюу үчүн кайраттуулукту талап кылган искусство.
Туруксуз жана күтүүсүз болгон соода рыногу жапайы жырткычка окшош. Ал сизди ойго келбеген байлыктар менен сыйлап же бир нече секунданын ичинде тыйынсыз калтырышы мүмкүн. Тобокелдиктерди башкаруунун мааниси мына ушунда. Ал коргоочу калкан катары кызмат кылат, базар сизге каршы чыкканда соккуну жумшартуучу буфер. Бул тобокелдиктерден качуу жөнүндө эмес, бирок аларды натыйжалуу түшүнүү жана башкаруу жөнүндө.
Тобокелдиктерди башкаруу - бул көп кырдуу дисциплина. Бул мүмкүн болуучу жоготууларды чектөө үчүн жоготууларды токтотууга буйруктарды коюуну, тобокелдикти жайылтуу үчүн портфелиңизди диверсификациялоону жана рыноктун тенденцияларына дайыма мониторинг жүргүзүүнү камтыйт. Ал ошондой эле соода стратегияңызга жана ишиңизге кылдат талдоо жүргүзүүнү, алсыз жактарды аныктоону жана керектүү оңдоолорду киргизүүнү камтыйт.
Пайда, албетте, маанилүү, бирок ал эч качан тобокелдиктерди кыраакылык менен башкаруунун баасына түшпөшү керек. Жалгыз бейкапар trade эмгек менен тапкан пайданы айлап жок кыла алат. Башка жагынан алганда, жакшы башкарылган тобокелдик стратегиясы рынок бороонуна туруштук берүүгө жана байлыгыңызды туруктуу өстүрүүгө жардам берет. Бул тартипти, чыдамкайлыкты жана ачык-айкын мамилени талап кылган назик тең салмактуулук актысы.
Аягында, ийгиликтүү соода киреше алуу жөнүндө гана эмес, бирок капиталыңызды сактап калуу жана узак мөөнөттүү келечекте аман калуу жөнүндө. Бул базар спринт эмес, марафон экенин түшүнүү. Бул ар бир экенин моюнга алуу жөнүндө trade тобокелдикти алып келет, жана бул тобокелдикти башкаруу пайданын артынан түшүүдөн да маанилүү. Ошентип, кийинки жолу сиз ошол жогорку тобокелдикке, жогорку сыйлыкка барууга азгырылып жатасыз trade, эсиңде болсун: тобокелдиктерди башкаруу ар дайым сиздин башкы артыкчылык болушу керек.
4.3. Тобокелдиктерди башкаруу практикасын ырааттуу колдонуу
Ырааттуулук натыйжалуу тобокелдиктерди башкаруу негизи болуп саналат. Жакшылап ойлонулган стратегиялардын болушу жетишсиз; алар чындап тобокелдикти азайтуу үчүн ырааттуу колдонулушу керек. Бул рынок кескин өзгөрүп турганда да, өзүңүздүн пландарыңызга карманууну жана эмоцияларыңыздын чечимдериңизди айтуусуна жол бербөөнү билдирет.
тартип ачкыч болуп саналат. Чоң киреше алуу мүмкүнчүлүгүн көргөндө тобокелдиктерди башкаруу стратегияларынан четтөө оңой, бирок бул көп учурда олуттуу жоготууларга алып келиши мүмкүн. Анын ордуна, кылдат талдоо жана туура пикирге негизделген туруктуу мамилени сактоого көңүл буруңуз.
Ийгилик китебинен бир баракты алыңыз tradeтуруксуз базарлардын бороонуна туруштук берген рс. Алар ар бир мүмкүнчүлүктө секире бербейт; тескерисинче, алар өз стратегияларын карманышат, аларды ырааттуу колдонуу тобокелдиктерди натыйжалуу башкаруу.
- Үзгүлтүксүз карап чыгуу: Тобокелдиктерди башкаруу бир жолку иш эмес. Ал үзгүлтүксүз карап чыгууну жана тууралоону талап кылат. Рыноктун шарттары өзгөрөт жана стратегияларыңыз да алар менен өнүгөт. Тобокелдиктерди башкаруу практикасын үзгүлтүксүз карап чыгуу ар кандай кемчиликтерди аныктоого жана керектүү жакшыртууларды жасоого мүмкүндүк берет.
- Стресс тести: Бул сиздин стратегияларыңыздын кандайча туруштук берерин көрүү үчүн эң начар сценарийлерди симуляциялоону камтыйт. Бул тобокелдиктерди башкаруунун маанилүү бөлүгү болуп саналат, ал сизге эң жакшысына үмүттөнүп, эң жаманына даярданууга мүмкүндүк берет.
- Үзгүлтүксүз окуу: Финансы рыногу татаал жана дайыма өзгөрүп турат. Рыноктун тенденциялары, жаңы соода ыкмалары жана ченемдик укуктук актылардын өзгөрүшү жөнүндө кабардар болуу сизге тобокелдиктерди башкаруу стратегияларыңызды керектүү учурда ылайыкташтырууга жардам берет.
Эсиңизде болсун, тобокелдиктерди башкаруунун максаты тобокелдикти толугу менен жок кылуу эмес – бул мүмкүн эмес. Анын ордуна, бул аны натыйжалуу башкаруу, мүмкүн болуучу жоготууларды азайтуу жана ийгиликке жетүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу. Жана бул талап кылат ырааттуу колдонуу тобокелдиктерди башкаруу практикаңыз.
