1. Товар каналынын индексин (CCI) түшүнүү
The азык-түлүк Канал индекси (CCI) жаңы тенденцияны аныктоо же экстремалдык шарттарды эскертүү үчүн колдоно турган ар тараптуу көрсөткүч. Дональд Ламберт башында CCIди товарлардын циклдик тенденцияларын аныктоо үчүн иштеп чыккан, бирок рынок циклдик болгондуктан, концепцияны универсалдуу колдонсо болот. CCI учурдагы баанын деңгээлин белгилүү бир убакыт аралыгындагы орточо баанын деңгээлине салыштырмалуу товарлардын (же) запасы же облигациялар) мезгил-мезгили менен келип, эң жогорку жана төмөнкү көрсөткүчтөр менен циклдер менен жылат.
Палатанын баалар орточо денгээлинен алда канча жогору болгондо салыштырмалуу жогору, ал эми баалар орточо денгээлинен алда канча төмөн болгондо салыштырмалуу төмөн. Ошентип, четтөөлөрдү өлчөө аркылуу CCI ашыкча сатып алуу жана ашыкча сатуу деңгээлин аныктоо үчүн колдонулушу мүмкүн. CCI адатта нөл сызыгынын үстүндө жана астында термелет. Кадимки термелүүлөр +100 жана -100 чегинде болот. +100дөн жогору көрсөткүчтөр ашыкча сатып алуу шартын билдириши мүмкүн, ал эми -100дөн төмөн көрсөткүчтөр ашыкча сатуу абалын билдирет. Бирок, сак болушубуз керек, анткени CCI индикатору ашыкча сатып алынгандан кийин баалуу кагаздар жогору көтөрүлө бериши мүмкүн. Ошо сыяктуу эле, баалуу кагаздар индикатор ашыкча сатылгандан кийин дагы төмөндөшү мүмкүн.
CCI түшүнүү эсептөө сизге жардам берет trader баанын кээ бир деңгээлдери эмне үчүн туруштук же колдоочу болушу күтүлүп жатканын түшүнүү. CCI эсептөөсү нөл сызыгынын айланасында түзүлгөн оң жана терс маанилерди чыгарат. Позитивдүү маанилер баанын орточо деңгээлинен жогору экендигин билдирет, бул күчтүн белгиси. Ал эми терс маанилер баанын орточо деңгээлинен төмөн экенин көрсөтүп турат, бул алсыздыктын белгиси. CCI, маңызы боюнча, а моменти тарабынан колдонулган осциллятор tradeрс ашыкча сатып алуу жана ашыкча сатуу деңгээлин аныктоого жардам берет tradeРынокто мүмкүн болгон тескери чекиттерди аныктоо үчүн.
1.1. CCI аныктамасы жана максаты
The Буюмдарды Channel индекси (Палата) ар тараптуу техникалык анализ курал traders рыноктук тренддин күчүн жана багытын өлчөө үчүн колдонушат. 1970-жылдардын аягында Дональд Ламберт тарабынан иштелип чыккан CCI адегенде товарлардагы циклдик өзгөрүүлөрдү аныктоо үчүн иштелип чыккан. Бирок, анын ар кандай рыноктук шарттарда натыйжалуулугу аны популярдуу тандоого айлантты tradeрс запастарда, forex, жана башка каржы рыноктору, ошондой эле.
The CCI негизги максаты товардын баасынын орточо статистикалык көрсөткүчтөн четтөөсүн өлчөө болуп саналат. Жогорку CCI баалуулуктары баалар орточо көрсөткүчкө салыштырмалуу өтө жогору экенин көрсөтүп турат, бул мүмкүн болгон ашыкча сатып алуу шартын сунуштайт. Тескерисинче, CCI төмөн маанилери баалар алардын орточо деңгээлинен бир топ төмөн экенин көрсөтүп турат, бул потенциалдуу ашыкча сатылып кеткен абалын көрсөтүп турат.
Негизи CCI жардам берет traders мүмкүн болуучу нукка салуу пункттарын аныктап, аларга качан кирүүгө же чыгууга байланыштуу чечим кабыл алууга мүмкүндүк берет trade. Бирок, башка техникалык талдоо куралдары сыяктуу эле, CCI өзүнчө колдонулбашы керек. Башка көрсөткүчтөр жана талдоо ыкмалары менен айкалышканда эң эффективдүү болуп, рыноктун конъюнктурасын толук чагылдырат.
1.2. CCI кантип эсептелет
Маселенин өзөгүн карай турган болсок, Commodity Channel Index (CCI) баалуу кагаздын баасынын орточо статистикалык көрсөткүчтөн өзгөрүшүн өлчөй турган ар тараптуу көрсөткүч. Жогорку баалуулуктар орточо баага салыштырмалуу баалар адаттан тыш жогору экенин, ал эми төмөнкү көрсөткүчтөр баалар адаттан тыш төмөн экенин көрсөтүп турат.
CCI эсептөө үчүн, сиз аныктоо менен башталат Кадимки баа (TP). Бул ар бир мезгил үчүн жогорку, төмөнкү жана жабуу баасын кошуп, андан кийин үчкө бөлүү жолу менен ишке ашырылат. Формула TP = (Жогорку + Төмөн + Жабуу)/3.
Кийинки кадам эсептөөнү камтыйт Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) ТП. Бул өткөн N мезгил үчүн ТПны кошуп, андан кийин Nга бөлүү жолу менен жасалат. Формула SMA = SUM(TP, N)/N.
Үчүнчү кадам - эсептөө Орточо четтөө. Бул ар бир ТПдан SMAны алып салуу, абсолюттук маанилерди алуу, аларды жыйынтыктоо жана андан кийин Nге бөлүү жолу менен ишке ашырылат. Формула MD = SUM(|TP – SMA|, N)/N.
Акырында, CCI TPден SMAны алып салуу, натыйжаны МДга бөлүү жана андан кийин 0.015ке көбөйтүү жолу менен эсептелет. Формула CCI = (TP – SMA)/(0.015 * MD).
эстөө, туруктуу 0.015 CCI маанилеринин болжол менен 70тен 80 пайызга чейинкиси -100дөн +100гө чейинки диапазонго туура келишин камсыз кылуу үчүн колдонулат. Бул маанилүү аспект, анткени ал жардам берет traders баалуу кагаздын баасы ашыкча сатылып алынган же ашыкча сатылган мезгилдерди аныктап, негизделген соода чечимдерин кабыл алуу үчүн баалуу түшүнүк берет.
2. CCIди ийгиликтүү колдонуу стратегиялары
Commodity Channel Index (CCI) нюанстарын түшүнүү аны ийгиликтүү колдонуу үчүн абдан маанилүү болуп саналат. Башында товардык соода үчүн иштелип чыккан CCI рыноктун ар кандай түрлөрү боюнча өзүнүн ар тараптуулугун далилдеди. Forex запастарга. Бир ачкыч стратегия болуп саналат Ашыкча сатып алуу жана ашыкча сатуу шарттарын аныктоодо CCI колдонуңуз. CCI мааниси +100 ашкан учурда, ал мүмкүн болгон баанын өзгөрүшүн сунуштайт, ашыкча сатып алуу абалын көрсөтүп турат. Тескерисинче, -100дөн төмөн болгон CCI мааниси ашыкча сатылып кеткен шарттан кабар бериши мүмкүн, бул баанын жогорулашына ишарат кылат.
Дагы бир натыйжалуу стратегия болуп саналат трендди ырастоо үчүн CCI колдонуңуз. Өтө тенденцияда, traders оң импульстун ырастоосу катары нөлдөн жогору CCI маанилерин издей алат. Ошо сыяктуу эле, төмөндөө тенденциясында нөлдөн төмөн болгон CCI маанилери терс импульсту ырастай алат. Эсиңизде болсун, CCI импульска негизделген индикатор жана анын баалуулуктары жардам бере алат traders тенденциянын күчүн өлчөйт.
CCI менен дивергенция соодасы дагы бир маанилүү стратегия болуп саналат. Баалардын диаграммасы жаңы эң жогорку көрсөткүчтү көрсөткөндө, бирок CCI жаңы жогорку деңгээлге жете албаса, бул баанын мүмкүн болуучу төмөндөшүн көрсөтүп, аюунун дивергенциясын көрсөтөт. Тескерисинче, баа диаграммасы жаңы төмөнкү көрсөткүчтү көрсөткөндө, бирок CCI жаңы эң төмөн деңгээлге жете албаса, бул баанын мүмкүн болгон көтөрүлүшүнө ишарат кылып, буква дивергенциясын көрсөтөт.
Акырында, CCI башка техникалык көрсөткүчтөр менен айкалыштыруу соода стратегияңызды өркүндөтө алат. Мисалы, CCI менен бирге колдонуу орталамалар кирүү жана чыгуу пункттары үчүн так сигналдарды бере алат.
Чындыгында CCIди ийгиликтүү колдонуу анын принциптерин түшүнүүнү, аны ар кандай рыноктук шарттарда колдонууну жана аны башка техникалык талдоо инструменттери менен интеграциялоону камтыйт. Бул өз алдынча курал эмес, бирок туура колдонулганда, CCI ар бир инструментке баа жеткис кошумча боло алат trader куралы.
2.1. Ашыкча сатылып алынган жана ашыкча сатылган деңгээлдерди аныктоо
Соода дүйнөсүндө товар ашыкча сатылып кеткенин же ашыкча сатылганын билүү потенциалдуу пайданы ачуунун ачкычы болуп саналат. Товардык каналдын индекси (CCI) бул маанилүү учурларды аныктоого жардам бере турган ар тараптуу курал.
CCI учурдагы баа деңгээлин белгилүү бир убакыт аралыгындагы орточо баа деңгээлине карата эсептейт. Жыйынтык баалуу жардам берет traders ашыкча сатып алуу жана ашыкча сатуу деңгээлин аныктайт. Жогорку CCI, адатта, 100дөн жогору, товардын ашыкча сатып алынгандыгын көрсөтүп турат жана жакынкы келечекте баанын өзгөрүшү мүмкүн. Башка жагынан алганда, төмөнкү CCI, адатта -100 төмөн, товар ашыкча сатылып кеткендигин жана баанын көтөрүлүшү жакын арада болушу мүмкүн экендигин билдирет.
Бирок бул эмне үчүн маанилүү? Ооба, бул деңгээлдерди түшүнүү сизге көбүрөөк негизделген соода чечимдерин кабыл алууга жардам берет. Товар ашыкча сатылып кеткенде, сатуу үчүн жакшы убакыт болушу мүмкүн, анткени баасы жакында төмөндөшү мүмкүн. Тескерисинче, товар ашыкча сатылып кеткенде, бул сатып алуу үчүн ыңгайлуу учур болушу мүмкүн, анткени жакынкы келечекте баа көтөрүлүшү мүмкүн.
Бирок, CCI бир гана курал экенин эстен чыгарбоо керек tradeрдын арсеналы. Ал баалуу түшүнүктөрдү бере алат, бирок аны өзүнчө колдонууга болбойт. Ар дайым башка рыноктук көрсөткүчтөрдү жана факторлорду эске алыңыз соода чечим кабыл алуудан мурун.
Эсиңизде болсун, соода камтыйт тобокел, жана жакшы ойлонулган стратегияга ээ болуу өтө маанилүү. CCI түшүнүү жана ашыкча сатып алуу жана ашыкча сатуу деңгээлин кантип аныктоо бул стратегиянын негизги компоненти болуп саналат. Демек, сен тажрыйбалуусуңбу trader же жаңыдан баштап, CCIди өздөштүрүү соода дүйнөсүнүн көп толкундуу сууларында багыттоого жардам берет.
2.2. Дивергенцияларды аныктоо үчүн CCIди колдонуу
Дивергенциялар сооданын маанилүү элементи болуп саналат, ал потенциалдуу рыноктун өзгөрүшүнө баалуу түшүнүк бере алат. Бул айырмачылыктарды аныктоонун эң натыйжалуу жолдорунун бири товар каналынын индексин (CCI) колдонуу болуп саналат. Дональд Ламберт тарабынан иштелип чыккан бул күчтүү курал баалуу кагаздын орточо статистикалык баасынан өзгөрүшүн өлчөйт. tradeрс баанын моделдерин жана тенденцияларын визуалдык чагылдыруу менен.
Айырмачылыктар пайда болот баалуу кагаздын баасы жана CCI индикатору карама-каршы багытта жылыганда. Мисалы, эгерде CCI төмөн көрсөткүчтөрдү жаратып жаткан учурда, баанын жогорку деңгээли көтөрүлсө, бул а деп аталат лүкүлдөш айырмачылык. Тескерисинче, эгерде баанын төмөндөшү төмөндөп жатса, ал эми CCI жогорураак төмөндөөлөрдү жасап жатса, бул төмөнкүдөй деп аталат. кенен айырмачылык. Бул айырмачылыктар потенциалдуу тескерилерди билдире алат, аюу дивергенциялары потенциалдуу төмөндөө тенденциясын, ал эми өсүүчү дивергенциялар алдыдагы өсүш тенденциясын көрсөтөт.
Айырмачылыктарды аныктоо CCI колдонуу салыштырмалуу жөнөкөй процесс. Сиз жөн гана баа диаграммасын жана CCI индикаторун бир эле учурда байкашыңыз керек, алар бири-биринен айырмаланган учурларды издеп. Бирок, айырмачылыктар күчтүү сигнал болушу мүмкүн экенин эстен чыгарбоо абдан маанилүү, бирок алар өзүнчө колдонулбашы керек. Эң так соода чечимдерин камсыз кылуу үчүн ар дайым башка көрсөткүчтөр жана талдоо ыкмалары менен тыянактарыңызды ырастаңыз.
Дивергенцияларды аныктоо үчүн CCIди колдонуу үчүн оюн өзгөртүүчү боло алат traders. Потенциалдуу баалардын өзгөрүшү жөнүндө алдын ала эскертүү берүү менен, ал мүмкүндүк берет traders өздөрүн жарнамалоо үчүнvantageалардын потенциалдуу кирешесин көбөйтүү жана тобокелдиктерди азайтуу. Демек, сен тажрыйбалуусуңбу trader же жаңыдан баштап, CCI менен айырмачылыктарды түшүнүү жана колдонуу соода стратегияңызды олуттуу түрдө жакшыртат.
2.3. Breakout Trading үчүн CCI колдонуу
Breakout соода тарабынан көп колдонулган стратегия болуп саналат tradeРынокто потенциалдуу мүмкүнчүлүктөрдү аныктоо жана Буюмдарды Channel индекси (Палата) бул иште баа жеткис курал боло алат. CCI - бул рыноктун баанын кыймылынын ылдамдыгын жана багытын өлчөөчү импульске негизделген осциллятор. CCI алдын ала аныкталган позитивдүү деңгээлден ашып өткөндө, бул сатып алуу сигналын көрсөтүү менен, өйдө жакка потенциалдуу бузулууну билдирет. Тескерисинче, CCI алдын ала аныкталган терс деңгээлден төмөн өткөндө, бул сатуу мүмкүнчүлүгүн көрсөтүп, төмөндөө үчүн мүмкүн болуучу үзүлүүнү сунуштайт.
Брейктик соода үчүн CCIди колдонуунун эффективдүүлүгүн жогорулатуу үчүн, түшүнүгүн түшүнүү абдан маанилүү "ашыкча сатып алган" жана 'ашыкча сатылды' шарттар. Эреже катары, CCI көрсөткүчү +100дөн жогору болсо, ашыкча сатып алынган деп эсептелет - бул баа олуттуу жогорулаган жана артка кетүү же артка кайтаруу менен байланыштуу болушу мүмкүн. Башка жагынан алганда, -100 төмөн CCI көрсөткүчү ашыкча сатылган катары каралат, бул баа кескин төмөндөп кеткенин жана секирип же артка кайтууга даяр болушу мүмкүн экенин билдирет.
Убакыт CCI менен үзгүлтүксүз соодалоонун маанилүү аспектиси. Traders баштоодон мурун CCI +100дөн жогору же -100дөн төмөн өтүшүн күтүшү керек trade. Эрте аракет кылуу а trade жарылуу пайда боло электе, бул жоготууларга алып келиши мүмкүн. Ошондой эле, traders базарга көз салып турушу керек өзгөрмөлүүлүгү. Жогорку туруксуздук CCIдин тез өзгөрүшүнө алып келиши мүмкүн, бул жалган үзүү сигналдарына алып келиши мүмкүн.
Башка техникалык талдоо куралдарын киргизүү үзгүлтүксүз соодада CCIдин тактыгын жогорулата алат. Мисалы үчүн, ык сызыктар, колдоо жана каршылык денгээлдери, жана орталамалар CCI тарабынан түзүлгөн үзүлүү сигналдарынын кошумча тастыктоосун камсыздай алат.
CCI үзгүлтүксүз соодалоонун күчтүү куралы болгону менен, эч бир көрсөткүч жаңылбас экенин эстен чыгарбоо керек. Тобокелгиңизди башкаруу үчүн ар дайым жоготууларды токтотуу буйруктарын колдонуңуз жана эч качан жоготууга мүмкүнчүлүгүңүздөн көбүрөөк тобокелге салбаңыз. Соода бул ыктымалдыктардын оюну, анык эмес, ийгиликтүү trader бул ыктымалдуулуктарды өз пайдасына башкарууну билген адам.
3. CCI колдонууда кеңештер жана сактык чаралары
Товар каналынын индексин (CCI) өздөштүрүү ар бир адам үчүн негизги чеберчилик болуп саналат tradeр базарларда артыкчылыкка ээ болууну көздөйт. CCI жаңы соода мүмкүнчүлүктөрүн аныктоого жардам бере турган ар тараптуу курал, бирок кымбат баалуу каталарды болтурбоо үчүн аны туура колдонуу маанилүү.
Биринчиден, CCI эч качан өзүнчө колдонбоңуз. CCI баалуу түшүнүктөрдү бере алат, бирок ал ар дайым башка техникалык талдоо куралдары менен бирге колдонулушу керек. Бул сигналдарды тастыктоого жана жалган позитивдердин коркунучун азайтууга жардам берет. Мисалы, сиз соода сигналдарыңызды ырастоо үчүн CCIди кыймылдуу орточо же каршылык жана колдоо деңгээли менен бирге колдонсоңуз болот.
Экинчиден, ашыкча сатып алуу жана сатуу шарттарына сак болгула. CCI бул шарттарды аныктоого жардам бере алат, бирок алар дайыма эле дароо баанын өзгөрүшүнө алып келе бербейт. Базарлар узак мөөнөткө ашыкча же ашыкча сатылып кетиши мүмкүн жана бул сигналдар боюнча соодалоо жоготууларга алып келиши мүмкүн. Кирерден мурун баа аракетинен ырастоону күтүү абдан маанилүү trade.
Үчүнчүдөн, дивергенция түшүнүгүн түшүнүү. Дивергенция баа иш-аракети менен CCI карама-каршы багытта жүрүп жатканда пайда болот. Бул учурдагы тенденция алсырап бараткандыгынын күчтүү сигналы болушу мүмкүн жана жакын арада артка кайтарылышы мүмкүн. Бирок, дивергенция - бул кыйла өнүккөн түшүнүк жана жаңы концепцияда этияттык менен колдонулушу керек tradeRS.
Акырында, ар дайым токтотуу жоготууларды колдонуу жана киреше алуу. CCI потенциалдуу кирүү жана чыгуу чекиттерин аныктоого жардам берет, бирок тобокелчиликти башкаруу сизге көз каранды. Ар дайым a жоготууга токтотуу мүмкүн болуучу жоготууларыңызды чектөө жана баа максатыңызга жеткенде кирешеңизди камсыз кылуу үчүн киреше алыңыз.
Бул кеңештерди жана сактык чараларын аткаруу менен сиз CCIди эффективдүү колдоно аласыз жана соода ийгилигиңизди жогорулата аласыз. Эсиңизде болсун, ийгиликтүү сооданын ачкычы жөн гана туура сигналдарды табуу эмес, ошондой эле тобокелдиктерди башкаруу жана тартипти сактоо.
3.1. CCI башка көрсөткүчтөр менен айкалыштыруунун мааниси
Соода чөйрөсүндө Commodity Channel Index (CCI) көптөгөн инвесторлор үчүн баалуу курал болуп калды. Бирок, ал өз алдынча күчтүү инструмент болгону менен, анын чыныгы потенциалы башка көрсөткүчтөр менен айкалышканда ачылат. CCI башка техникалык талдоо куралдары менен жупташуу жардам берип, рыноктук шарттарга кеңири көз карашты камсыздай алат tradeрс көбүрөөк негизделген чечимдерди кабыл алуу.
CCI башка көрсөткүчтөр менен бирге колдонуу мүмкүн болгон соода сигналдарын тастыктоого же жокко чыгарууга жардам берет. Мисалы, эгерде CCI ашыкча сатып алуу шартын көрсөтсө, бирок башка көрсөткүч, мисалы Салыштырмалуу Күч Index (RSI) жок, сатууну токтото туруу акылдуулукка жатат. Башка жагынан алганда, CCI жана RSI экөө тең ашыкча сатып алуу абалын көрсөтсө, бул сатуу үчүн күчтүү сигнал болушу мүмкүн.
CCI тренд көрсөткүчтөрү менен айкалыштыруу сыяктуу Орточо конвергенциянын айырмалануусун жылдыруу (MACD) же Боллинджер Топтор да абдан пайдалуу болушу мүмкүн. Бул инструменттер рыноктун жалпы тенденциясын аныктоого жардам берет, андан кийин алар CCI негизиндеги соода чечимдерин билдирүү үчүн колдонулушу мүмкүн. Мисалы, базар күчтүү өсүш тенденциясына ээ болсо жана CCI ашыкча сатылган абалды көрсөтсө, бул сатып алуу үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн.
CCI жана көлөмдүн көрсөткүчтөрү дагы бир күчтүү айкалыштыруу. Көлөмдүн көрсөткүчтөрү белгилүү бир баанын жылышынын күчү жөнүндө түшүнүк бере алат. Эгерде CCI жаңы тенденцияны көрсөтсө жана көлөмү аны колдосо, бул а кирүү үчүн күчтүү сигнал болушу мүмкүн trade.
Негизи, CCI өзүнчө эле күчтүү курал болсо да, анын эффективдуулугу башка керсеткучтер менен айкалышканда бир кыйла жогорулайт. Бул көп индикатордук ыкма рыноктун толук көз карашын камсыздай алат, бул так соода чечимдерин кабыл алууга жана, акырында, соода дүйнөсүндө чоң ийгиликке алып келет.
3.2. CCI чектөөлөрүн түшүнүү
Commodity Channel Index (CCI) ар тараптуу жана күчтүү курал болуп саналат trader арсеналы, анын чектөөлөрүн билүү абдан маанилүү. Биринчиден, CCI импульстун осциллятору жана бардыгы сыяктуу осцилляторлор, ал мүмкүн жалган сигналдарды жаратат консолидация мезгилинде же каптал рыноктордо. Бул мөөнөтүнөн мурда же туура эмес соода чечимдерине алып келиши мүмкүн.
Экинчиден, CCI өз алдынча курал эмес. Ал сигналдарды ырастоо жана ийгиликтүү болуу ыктымалдыгын жогорулатуу үчүн башка техникалык көрсөткүчтөр же диаграмма үлгүлөрү менен бирге колдонулушу керек. tradeс. Мисалы, CCI боюнча оң дивергенция баа диаграммасында өсүү сызыгы менен ырасталышы мүмкүн.
Үчүнчүдөн, демейки мезгил жөндөөсү CCI (адатта 14 мезгил) бардык соода стилдерине же рынок шарттарына ылайыктуу болбошу мүмкүн. күн traders селкинчек, сезгичтик үчүн мезгил жөндөөсүн төмөнкү мааниге тууралоо керек болушу мүмкүн traders азыраак сезгичтик үчүн жогору маанини тандашы мүмкүн.
Акыр-аягы, CCI болуп саналат баалардын деңгээлин аныктоо үчүн иштелип чыккан эмес. Ал активдин баасынын ашыкча же төмөн бааланганы жөнүндө маалымат бербейт, тескерисинче, анын ашыкча сатылып кеткендигин же ашыкча сатылып кеткенин көрсөтөт. Ошондуктан, traders CCIди сатып алуу же сатуу чечимдерин кабыл алуу үчүн жалгыз аныктоочу катары колдонбошу керек.
Бул чектөөлөрдү түшүнүү жардам берет traders CCIди натыйжалуураак колдонушат жана жалпы тузактардан качышат. Ар кандай соода инструменттери сыяктуу эле, практика жана тажрыйба CCIди өздөштүрүүнүн жана аны ийгиликтүү колдонуунун ачкычы болуп саналат.
